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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 855 149.00 | 758 071.00 | 97 078.00 | 855 149.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 871 869.00 | 759 771.00 | 112 098.00 | 871 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565 842.00 | | 565 842.00 | 565 842.00 |
060 Stock marchandises | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 407.00 | 1 237.00 | 143 169.00 | 144 407.00 |
072 Créances – Autres | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
084 Disponibilités | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 546.00 | 1 237.00 | 788 308.00 | 789 546.00 |
110 Total général Actif | 1 661 415.00 | 761 009.00 | 900 406.00 | 1 661 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 178 695.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
214 Production vendue de biens – France | 745 104.00 | | | 745 104.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
222 Production stockée | -14 240.00 | | | -14 240.00 |
230 Autres produits | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 655.00 | | | 823 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 284.00 | | | 277 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
242 Autres charges externes. | 214 647.00 | | | 214 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
252 Charges sociales | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 915.00 | | | 810 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
294 Charges financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 691.00 | | | 851 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 997.00 | | | 997.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 997.00 | | | 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |