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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
AP Constructions | 166 776.00 | 165 978.00 | 798.00 | 166 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 896.00 | 368 434.00 | 36 462.00 | 404 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 409.00 | 244 126.00 | 12 283.00 | 256 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 450.00 | 809 887.00 | 64 563.00 | 874 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 547.00 | | 536 547.00 | 536 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
BT Marchandises | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 610.00 | 1 653.00 | 142 958.00 | 144 610.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CF Disponibilités | 86 295.00 | | 86 295.00 | 86 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 137.00 | 1 653.00 | 867 484.00 | 869 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 587.00 | 811 540.00 | 932 047.00 | 1 743 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
DG Autres réserves | 248 069.00 | 222 890.00 | | 248 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 906.00 | 25 179.00 | | 32 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 004.00 | 4 912.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 518 675.00 | 486 677.00 | | 518 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 787.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 245.00 | 239 269.00 | | 220 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 466.00 | 106 915.00 | | 123 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 858.00 | 59 790.00 | | 68 858.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 864.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 372.00 | 407 624.00 | | 413 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 047.00 | 894 301.00 | | 932 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 372.00 | 407 624.00 | | 413 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 201.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 878.00 | | 572.00 | 873 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 158.00 | | 572.00 | 857 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 409.00 | 23 478.00 | | 786 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 709.00 | 23 478.00 | | 784 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 466.00 | 123 466.00 | | 123 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 142 627.00 | 142 627.00 | | 142 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 220 245.00 | 220 245.00 | | 220 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 774.00 | 151 791.00 | 1 983.00 | 153 774.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 372.00 | 413 372.00 | | 413 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | 3 322.00 | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 262.00 | 15 485.00 | | 14 262.00 |
ST Autres comptes | 163 711.00 | 154 321.00 | | 163 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 312.00 | 24 205.00 | | 24 312.00 |
YT Sous‐traitance | 32 391.00 | 17 405.00 | | 32 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 266.00 | 4 193.00 | | 4 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 274.00 | 7 515.00 | | 8 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 796.00 | 158 922.00 | | 170 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 836.00 | 61 576.00 | | 65 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 677.00 | 211 415.00 | | 234 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |