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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 35 747.00 | 29 826.00 | 5 921.00 | 35 747.00 |
AP Constructions | 166 776.00 | 166 776.00 | | 166 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 081.00 | 403 529.00 | 65 553.00 | 469 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 569.00 | 236 023.00 | 28 547.00 | 264 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 952 894.00 | 837 854.00 | 115 040.00 | 952 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 781.00 | | 562 781.00 | 562 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
BT Marchandises | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 278.00 | | 187 278.00 | 187 278.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CF Disponibilités | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 251.00 | | 882 251.00 | 882 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 145.00 | 837 854.00 | 997 291.00 | 1 835 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
DG Autres réserves | 325 380.00 | 307 005.00 | | 325 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | 18 375.00 | | 5 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 279.00 | 2 187.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 565 708.00 | 561 263.00 | | 565 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 257.00 | 224.00 | | 42 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 913.00 | 187 852.00 | | 170 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 358.00 | 78 430.00 | | 173 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 246.00 | 69 113.00 | | 44 246.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 3 410.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 584.00 | 339 029.00 | | 431 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 291.00 | 900 292.00 | | 997 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 913.00 | | | 170 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 596.00 | | 61 923.00 | 891 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 952 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 251.00 | | 61 923.00 | 874 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 326.00 | 21 527.00 | | 816 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 626.00 | 21 527.00 | | 814 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 122.00 | 8 441.00 | 33 680.00 | 42 122.00 |
VI Groupe et associés | 170 913.00 | 170 913.00 | | 170 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 744.00 | 194 744.00 | | 194 744.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 584.00 | 397 903.00 | 33 680.00 | 431 584.00 |