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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
AP Constructions | 166 776.00 | 166 776.00 | | 166 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 356.00 | 379 842.00 | 27 514.00 | 407 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 302.00 | 248 351.00 | 8 951.00 | 257 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 804.00 | 826 319.00 | 51 485.00 | 877 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 348.00 | | 624 348.00 | 624 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BT Marchandises | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 038.00 | 1 653.00 | 172 386.00 | 174 038.00 |
BZ Autres créances | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CF Disponibilités | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 736.00 | 1 653.00 | 978 084.00 | 979 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 540.00 | 827 971.00 | 1 029 569.00 | 1 857 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
DG Autres réserves | 280 975.00 | 248 069.00 | | 280 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 030.00 | 32 906.00 | | 26 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 096.00 | 4 004.00 | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 543 797.00 | 518 675.00 | | 543 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 216.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 569.00 | 220 245.00 | | 206 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 047.00 | 123 466.00 | | 200 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 488.00 | 68 858.00 | | 77 488.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 586.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 772.00 | 413 372.00 | | 485 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 569.00 | 932 047.00 | | 1 029 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 450.00 | | 4 073.00 | 874 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 877 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 861 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 730.00 | | 4 073.00 | 857 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 887.00 | 17 152.00 | 720.00 | 809 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 187.00 | 17 152.00 | 720.00 | 808 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 047.00 | 200 047.00 | | 200 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 172 055.00 | 172 055.00 | | 172 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 206 569.00 | 206 569.00 | | 206 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 950.00 | 179 967.00 | 1 983.00 | 181 950.00 |
VW T.V.A. | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 331.00 | 484 331.00 | | 484 331.00 |