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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
AP Constructions | 166 776.00 | 164 497.00 | 2 278.00 | 166 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 323.00 | 354 821.00 | 49 501.00 | 404 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 408.00 | 235 740.00 | 20 668.00 | 256 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 877.00 | 786 408.00 | 87 468.00 | 873 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 632.00 | | 545 632.00 | 545 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
BT Marchandises | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 684.00 | 1 652.00 | 172 032.00 | 173 684.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 484.00 | 1 652.00 | 806 832.00 | 808 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 362.00 | 788 061.00 | 894 301.00 | 1 682 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 695.00 | | | 178 695.00 |
DG Autres réserves | 222 889.00 | | | 222 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 486 676.00 | | | 486 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 269.00 | | | 239 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 624.00 | | | 407 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 301.00 | | | 894 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 624.00 | | | 407 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
FD Production vendue biens | 725 582.00 | 8 714.00 | 734 296.00 | 725 582.00 |
FG Production vendue services | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 036.00 | 8 714.00 | 803 750.00 | 795 036.00 |
FM Production stockée | | | -4 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 301.00 | | | 807 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 121.00 | | | 782 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 869.00 | | 21 591.00 | 871 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 820.00 | 1 762.00 | 873 877.00 | 17 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 820.00 | 1 762.00 | 857 157.00 | 17 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 149.00 | | 21 591.00 | 855 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 771.00 | 26 932.00 | 294.00 | 759 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 071.00 | 26 932.00 | 294.00 | 758 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | 1 652.00 | 1 237.00 | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237.00 | 1 652.00 | 1 237.00 | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237.00 | 1 652.00 | 1 237.00 | 1 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | 1 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 171 701.00 | | | 171 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 239 269.00 | 239 269.00 | | 239 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 310.00 | 184 327.00 | 1 983.00 | 186 310.00 |
VW T.V.A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 624.00 | 407 624.00 | | 407 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
ST Autres comptes | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
YT Sous‐traitance | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 415.00 | | | 211 415.00 |