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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
AP Constructions | 166 776.00 | 166 776.00 | | 166 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 256.00 | 390 646.00 | 22 610.00 | 413 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 569.00 | 227 555.00 | 37 015.00 | 264 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 596.00 | 816 326.00 | 75 270.00 | 891 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 581.00 | | 537 581.00 | 537 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
BT Marchandises | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 191.00 | | 168 191.00 | 168 191.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 022.00 | | 825 022.00 | 825 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 618.00 | 816 326.00 | 900 292.00 | 1 716 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
DG Autres réserves | 307 005.00 | 280 975.00 | | 307 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 375.00 | 26 030.00 | | 18 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 187.00 | 3 096.00 | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 561 263.00 | 543 797.00 | | 561 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 219.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 852.00 | 206 569.00 | | 187 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 430.00 | 200 047.00 | | 78 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 113.00 | 77 488.00 | | 69 113.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | 8.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 029.00 | 485 772.00 | | 339 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 292.00 | 1 029 569.00 | | 900 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 804.00 | | 39 293.00 | 877 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 891 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 874 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 084.00 | | 38 668.00 | 861 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 625.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 319.00 | 15 508.00 | 25 500.00 | 826 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 619.00 | 15 508.00 | 25 500.00 | 824 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 168 191.00 | 168 191.00 | | 168 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 187 852.00 | 187 852.00 | | 187 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 372.00 | 177 372.00 | | 177 372.00 |
VW T.V.A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 029.00 | 339 029.00 | | 339 029.00 |