| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 205 228.00 | 232 725.00 | 15 972 502.00 | 16 205 228.00 |
AH Fonds commercial | 334 473.00 | | 334 473.00 | 334 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 692.00 | 580 908.00 | 114 784.00 | 695 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 835.00 | 227 591.00 | 113 245.00 | 340 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 227.00 | | 88 227.00 | 88 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 037 692.00 | 1 041 224.00 | 16 996 468.00 | 18 037 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 967.00 | 349 967.00 | | 349 967.00 |
BT Marchandises | 1 625 357.00 | 810 658.00 | 814 699.00 | 1 625 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 318.00 | 349 660.00 | 2 282 658.00 | 2 632 318.00 |
BZ Autres créances | 2 653 626.00 | | 2 653 626.00 | 2 653 626.00 |
CF Disponibilités | 623 052.00 | | 623 052.00 | 623 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 699.00 | | 91 699.00 | 91 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 977 371.00 | 1 510 285.00 | 6 467 086.00 | 7 977 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 016 165.00 | 2 551 509.00 | 23 464 656.00 | 26 016 165.00 |
CU Autres participations | 346 384.00 | | 346 384.00 | 346 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 892 160.00 | 11 892 160.00 | | 11 892 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 512 051.00 | 7 512 051.00 | | 7 512 051.00 |
DH Report à nouveau | -17 996 231.00 | -15 405 766.00 | | -17 996 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 078 186.00 | -2 590 465.00 | | -4 078 186.00 |
DL TOTAL (I) | -2 642 205.00 | 1 435 980.00 | | -2 642 205.00 |
DP Provisions pour risques | 14 264 793.00 | 16 325 513.00 | | 14 264 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 264 793.00 | 16 325 513.00 | | 14 264 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 036 381.00 | 4 174 975.00 | | 8 036 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 847.00 | 2 601 826.00 | | 2 816 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 488.00 | 366 319.00 | | 361 488.00 |
EA Autres dettes | 546 387.00 | 298 151.00 | | 546 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 761 103.00 | 7 441 271.00 | | 11 761 103.00 |
ED (V) | 80 966.00 | 28 682.00 | | 80 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 464 656.00 | 25 231 447.00 | | 23 464 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 214 716.00 | 7 441 271.00 | | 11 214 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 192 135.00 | | 4 192 135.00 | 4 192 135.00 |
FD Production vendue biens | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
FG Production vendue services | 385 980.00 | | 385 980.00 | 385 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 227.00 | | 4 641 227.00 | 4 641 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 656.00 | |
GE Autres charges | | | 13 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 704 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 132.00 | 9 399.00 | | 10 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 715.00 | -4 715.00 | | -4 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 058 792.00 | 2 058 792.00 | | 2 058 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 077.00 | | | 2 054 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333 998.00 | 14 739.00 | | 2 333 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 646.00 | 46 000.00 | | 93 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427 644.00 | 269 739.00 | | 2 427 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 567.00 | -269 739.00 | | -373 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 877 637.00 | 6 838 731.00 | | 6 877 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 955 823.00 | 9 429 195.00 | | 10 955 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 078 186.00 | -2 590 465.00 | | -4 078 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 937.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 738 179.00 | | 199 954.00 | 20 738 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 342 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342 733.00 | 434 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900 441.00 | 18 037 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325 703.00 | 16 539 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 005.00 | 1 063 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 828 345.00 | | 37 059.00 | 16 828 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 992.00 | | 139 393.00 | 1 155 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 842.00 | | 23 502.00 | 2 753 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 503.00 | 129 392.00 | 476 670.00 | 1 388 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 960.00 | 28 789.00 | 263 024.00 | 466 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 274.00 | 100 603.00 | 186 377.00 | 894 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 325 513.00 | 1 102.00 | 2 061 822.00 | 16 325 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 850 678.00 | 383 674.00 | 73 727.00 | 850 678.00 |
6T Sur comptes clients | 355 247.00 | 30 982.00 | 36 569.00 | 355 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 931.00 | 414 656.00 | 167 301.00 | 1 262 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 588 443.00 | 415 758.00 | 2 229 123.00 | 17 588 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 656.00 | 167 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 102.00 | 3 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 058 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 847.00 | 2 816 847.00 | | 2 816 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 985.00 | 130 985.00 | | 130 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 899.00 | 162 899.00 | | 162 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 387.00 | 546 387.00 | | 546 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 362.00 | | | 2 201 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 956.00 | | | 430 956.00 |
VB T. V. A. | 499 266.00 | | | 499 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 338.00 | | | 1 155 338.00 |
VI Groupe et associés | 8 036 381.00 | 8 036 381.00 | | 8 036 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 005.00 | | | 971 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 699.00 | | | 91 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 465 870.00 | 5 377 643.00 | 88 227.00 | 5 465 870.00 |
VW T.V.A. | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 761 103.00 | 11 761 103.00 | | 11 761 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 735.00 | 33 774.00 | | 34 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 877 361.00 | 714 545.00 | | 877 361.00 |
ST Autres comptes | 1 505 851.00 | 1 479 712.00 | | 1 505 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 457.00 | 177 725.00 | | 200 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 933 111.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 327.00 | 586 611.00 | | 369 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 463.00 | 2 226.00 | | 4 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 198.00 | 36 000.00 | | 39 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 731.00 | 762 480.00 | | 740 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058 471.00 | 897 661.00 | | 1 058 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 952 996.00 | 4 891 704.00 | | 2 952 996.00 |