| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 371.00 | 130 711.00 | 146 659.00 | 277 371.00 |
AH Fonds commercial | 334 473.00 | | 334 473.00 | 334 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
AP Constructions | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 315.00 | 265 245.00 | 124 069.00 | 389 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 877.00 | 265 207.00 | 97 669.00 | 362 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 367 020.00 | 11 685 865.00 | 10 681 154.00 | 22 367 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
BT Marchandises | 2 432 741.00 | 491 323.00 | 1 941 418.00 | 2 432 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 118.00 | 378 642.00 | 2 057 476.00 | 2 436 118.00 |
BZ Autres créances | 1 422 633.00 | | 1 422 633.00 | 1 422 633.00 |
CF Disponibilités | 1 069 521.00 | | 1 069 521.00 | 1 069 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 442.00 | | 245 442.00 | 245 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888 547.00 | 1 145 058.00 | 6 743 489.00 | 7 888 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 257 459.00 | 12 830 923.00 | 17 426 536.00 | 30 257 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 953.00 | | | 447 953.00 |
CU Autres participations | 16 279 539.00 | 11 024 701.00 | 5 254 838.00 | 16 279 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 892 160.00 | 11 892 160.00 | | 11 892 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 512 051.00 | 7 512 051.00 | | 7 512 051.00 |
DH Report à nouveau | -22 663 045.00 | -22 074 417.00 | | -22 663 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 024.00 | -588 628.00 | | -299 024.00 |
DL TOTAL (I) | -3 529 858.00 | -3 230 833.00 | | -3 529 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 193 501.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 193 501.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 474.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 226 735.00 | 12 896 669.00 | | 18 226 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 942.00 | 1 893 254.00 | | 1 517 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 532.00 | 605 939.00 | | 681 532.00 |
EA Autres dettes | 516 155.00 | 459 514.00 | | 516 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 943 643.00 | 15 855 850.00 | | 20 943 643.00 |
ED (V) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 426 536.00 | 12 818 517.00 | | 17 426 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 339 715.00 | 12 282 458.00 | | 13 339 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 281 612.00 | 3 426 868.00 | 6 708 480.00 | 3 281 612.00 |
FD Production vendue biens | 131 483.00 | 34 558.00 | 166 041.00 | 131 483.00 |
FG Production vendue services | 163 190.00 | 143 342.00 | 306 532.00 | 163 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 285.00 | 3 604 768.00 | 7 181 053.00 | 3 576 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 995.00 | |
GE Autres charges | | | 10 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 922.00 | 118 807.00 | | 147 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 988 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 000.00 | 14 190 691.00 | | 191 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 922.00 | 16 298 290.00 | | 338 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 873.00 | 135 634.00 | | 87 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 2 013 873.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 062 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 884.00 | 16 211 870.00 | | 87 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 038.00 | 86 419.00 | | 251 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 736 965.00 | 25 159 229.00 | | 9 736 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 035 989.00 | 25 747 857.00 | | 10 035 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 024.00 | -588 628.00 | | -299 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 638 444.00 | | 4 756 982.00 | 17 638 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 457.00 | 20 860 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 950.00 | 1 456.00 | 22 367 020.00 | 26 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 950.00 | | 796 369.00 | 26 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 985.00 | | 162 653.00 | 547 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 991.00 | | 94 329.00 | 728 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 361 469.00 | | 4 500 000.00 | 16 361 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 805.00 | 143 359.00 | | 517 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 332.00 | 47 379.00 | | 83 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 473.00 | 95 980.00 | | 434 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 124 209 630.00 | | 13 962 620.00 | 124 209 630.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 501.00 | | 193 501.00 | 193 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 775 747.00 | 766 416.00 | 775 747.00 | 775 747.00 |
6T Sur comptes clients | 359 146.00 | 32 579.00 | 13 083.00 | 359 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 555 857.00 | 798 995.00 | 2 185 092.00 | 13 555 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 749 358.00 | 798 995.00 | 2 378 593.00 | 13 749 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798 995.00 | 788 830.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 398 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 603 928.00 | | | 7 603 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 942.00 | 1 517 942.00 | | 1 517 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 410.00 | 260 410.00 | | 260 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 576.00 | 282 576.00 | | 282 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 155.00 | 516 155.00 | | 516 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 473.00 | 25 121.00 | | 80 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 165.00 | | | 1 988 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 953.00 | | | 447 953.00 |
VB T. V. A. | 290 781.00 | | | 290 781.00 |
VC Groupe et associés | 813 083.00 | | | 813 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 10 622 807.00 | 10 622 807.00 | | 10 622 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 937 110.00 | | | 3 937 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 247.00 | | | 297 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 442.00 | | | 245 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 684 666.00 | 3 681 361.00 | 5 003 305.00 | 8 684 666.00 |
VW T.V.A. | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 942 702.00 | 13 338 774.00 | | 20 942 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |