| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 785.00 | 214 120.00 | 333 665.00 | 547 785.00 |
AH Fonds commercial | 334 473.00 | | 334 473.00 | 334 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 515.00 | 275 515.00 | 125 999.00 | 401 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 146.00 | 270 638.00 | 108 508.00 | 379 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 572 060.00 | 10 140 166.00 | 12 431 894.00 | 22 572 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 648.00 | 366 648.00 | | 366 648.00 |
BT Marchandises | 2 736 969.00 | 294 936.00 | 2 442 033.00 | 2 736 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 999.00 | 330 896.00 | 2 447 103.00 | 2 777 999.00 |
BZ Autres créances | 1 378 886.00 | | 1 378 886.00 | 1 378 886.00 |
CF Disponibilités | 360 747.00 | | 360 747.00 | 360 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 657.00 | | 288 657.00 | 288 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 919 461.00 | 992 480.00 | 6 926 981.00 | 7 919 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 549 476.00 | 11 132 646.00 | 19 416 830.00 | 30 549 476.00 |
CU Autres participations | 16 279 539.00 | 9 379 892.00 | 6 899 647.00 | 16 279 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 378 430.00 | 11 892 160.00 | | 4 378 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 512 051.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 2 362 727.00 | | | 2 362 727.00 |
DH Report à nouveau | -299 024.00 | -22 663 045.00 | | -299 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 969.00 | -299 024.00 | | -353 969.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 163.00 | -3 529 858.00 | | 6 116 163.00 |
DP Provisions pour risques | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 451.00 | 337.00 | | 300 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 436 076.00 | 18 226 735.00 | | 10 436 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 122.00 | 1 517 942.00 | | 1 311 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 379.00 | 681 532.00 | | 764 379.00 |
EA Autres dettes | 430 492.00 | 516 155.00 | | 430 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 242 519.00 | 20 943 643.00 | | 13 242 519.00 |
ED (V) | 214.00 | 12 751.00 | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 416 830.00 | 17 426 536.00 | | 19 416 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 916 218.00 | 13 339 715.00 | | 4 916 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 337.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913 027.00 | 3 319 829.00 | 7 232 856.00 | 3 913 027.00 |
FD Production vendue biens | 78 357.00 | 48 801.00 | 127 158.00 | 78 357.00 |
FG Production vendue services | 138 210.00 | 30 713.00 | 168 923.00 | 138 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 594.00 | 3 399 343.00 | 7 528 937.00 | 4 129 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 934.00 | |
GE Autres charges | | | 56 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 649 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 644 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 622.00 | -1 457.00 | | -8 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 869.00 | 147 922.00 | | 3 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 869.00 | 338 922.00 | | 3 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 085.00 | 87 873.00 | | 10 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | 11.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 496.00 | 87 884.00 | | 13 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 627.00 | 251 038.00 | | -9 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 099 408.00 | 9 736 965.00 | | 10 099 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 453 377.00 | 10 035 989.00 | | 10 453 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 969.00 | -299 024.00 | | -353 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 367 020.00 | | 218 641.00 | 22 367 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 860 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 601.00 | 22 572 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 601.00 | 829 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 638.00 | | 171 620.00 | 710 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 369.00 | | 47 021.00 | 796 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860 012.00 | | | 20 860 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 164.00 | 109 300.00 | 10 190.00 | 661 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 711.00 | 83 409.00 | | 130 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 453.00 | 25 891.00 | 10 190.00 | 530 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 024 701.00 | | 1 644 809.00 | 11 024 701.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 934.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 766 416.00 | 661 584.00 | 766 416.00 | 766 416.00 |
6T Sur comptes clients | 378 642.00 | 5 176.00 | 52 922.00 | 378 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 169 759.00 | 666 760.00 | 2 464 147.00 | 12 169 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 169 759.00 | 724 694.00 | 2 464 147.00 | 12 169 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 694.00 | 819 338.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 644 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 326 301.00 | | 8 326 301.00 | 8 326 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 122.00 | 1 311 122.00 | | 1 311 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 733.00 | 250 733.00 | | 250 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 739.00 | 431 739.00 | | 431 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 492.00 | 430 492.00 | | 430 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 473.00 | 25 000.00 | 55 473.00 | 80 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 478.00 | 2 389 478.00 | | 2 389 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 521.00 | | 388 521.00 | 388 521.00 |
VB T. V. A. | 246 268.00 | 246 268.00 | | 246 268.00 |
VC Groupe et associés | 849 904.00 | 849 904.00 | | 849 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 451.00 | 300 451.00 | | 300 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 109 774.00 | 2 109 774.00 | | 2 109 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 525.00 | | | 1 006 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 523.00 | 257 523.00 | | 257 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 657.00 | 288 657.00 | | 288 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 026 015.00 | 4 082 021.00 | 4 943 994.00 | 9 026 015.00 |
VW T.V.A. | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 242 519.00 | 4 916 218.00 | 8 326 301.00 | 13 242 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 010.00 | 90 921.00 | | 92 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 237 732.00 | 1 083 067.00 | | 1 237 732.00 |
ST Autres comptes | 1 593 879.00 | 1 469 203.00 | | 1 593 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 984.00 | 220 236.00 | | 244 984.00 |
YT Sous‐traitance | 3 280.00 | 11 869.00 | | 3 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 803.00 | 304 517.00 | | 314 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 371.00 | 19 618.00 | | 23 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 381.00 | 110 539.00 | | 115 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 922.00 | 1 027 216.00 | | 911 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165 699.00 | 1 550 224.00 | | 1 165 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 394 678.00 | 3 088 892.00 | | 3 394 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |