| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 408.00 | 400 263.00 | 254 145.00 | 654 408.00 |
AH Fonds commercial | 334 473.00 | | 334 473.00 | 334 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
AP Constructions | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 594.00 | 356 134.00 | 80 460.00 | 436 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 472.00 | 368 809.00 | 36 663.00 | 405 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 716 157.00 | | 4 716 157.00 | 4 716 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 827.00 | | 82 827.00 | 82 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 963 185.00 | 8 105 098.00 | 14 858 087.00 | 22 963 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 492.00 | 340 492.00 | | 340 492.00 |
BT Marchandises | 3 061 377.00 | 409 369.00 | 2 652 008.00 | 3 061 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 301.00 | 375 609.00 | 2 261 692.00 | 2 637 301.00 |
BZ Autres créances | 1 875 338.00 | | 1 875 338.00 | 1 875 338.00 |
CF Disponibilités | 250 354.00 | | 250 354.00 | 250 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 265 178.00 | 1 125 470.00 | 7 139 708.00 | 8 265 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 228 414.00 | 9 230 569.00 | 21 997 845.00 | 31 228 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 318.00 | | | 423 318.00 |
CU Autres participations | 16 279 539.00 | 6 979 892.00 | 9 299 647.00 | 16 279 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 378 430.00 | 4 378 430.00 | | 4 378 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 362 727.00 | 2 362 727.00 | | 2 362 727.00 |
DH Report à nouveau | -652 993.00 | -299 024.00 | | -652 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 656.00 | -353 969.00 | | -149 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966 507.00 | 6 116 163.00 | | 5 966 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 934.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 427.00 | 300 451.00 | | 300 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279 851.00 | 10 436 076.00 | | 12 279 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 787.00 | 1 311 122.00 | | 1 980 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 952.00 | 764 379.00 | | 727 952.00 |
EA Autres dettes | 528 022.00 | 430 492.00 | | 528 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 817 208.00 | 13 242 519.00 | | 15 817 208.00 |
ED (V) | 214 129.00 | 214.00 | | 214 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 997 845.00 | 19 416 830.00 | | 21 997 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 916 218.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875 065.00 | 2 579 194.00 | 6 454 259.00 | 3 875 065.00 |
FD Production vendue biens | 125 416.00 | 45 386.00 | 170 802.00 | 125 416.00 |
FG Production vendue services | 113 540.00 | 160 822.00 | 274 362.00 | 113 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 021.00 | 2 785 402.00 | 6 899 423.00 | 4 114 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 656 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 187 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 513.00 | 3 869.00 | | 8 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 513.00 | 3 869.00 | | 8 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 014.00 | 10 085.00 | | 173 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 895.00 | | | 125 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 909.00 | 13 496.00 | | 298 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 396.00 | -9 627.00 | | -290 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191 831.00 | 10 099 408.00 | | 10 191 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341 487.00 | 10 453 377.00 | | 10 341 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 656.00 | -353 969.00 | | -149 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 572 060.00 | | 391 125.00 | 22 572 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 078 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 963 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 258.00 | | 109 470.00 | 882 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 790.00 | | 63 144.00 | 829 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860 012.00 | | 218 511.00 | 20 860 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 274.00 | 364 932.00 | | 760 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 120.00 | 186 143.00 | | 214 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 153.00 | 178 790.00 | | 546 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 379 892.00 | | 2 400 000.00 | 9 379 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 584.00 | 749 861.00 | 661 584.00 | 661 584.00 |
6T Sur comptes clients | 330 896.00 | 64 528.00 | 19 815.00 | 330 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 372 373.00 | 814 389.00 | 3 081 399.00 | 10 372 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 430 306.00 | 814 389.00 | 3 139 333.00 | 10 430 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 389.00 | 739 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 117 300.00 | | 9 117 300.00 | 9 117 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 787.00 | 1 980 787.00 | | 1 980 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 670.00 | 246 670.00 | | 246 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 509.00 | 402 509.00 | | 402 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 022.00 | 528 022.00 | | 528 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 716 157.00 | | 4 716 157.00 | 4 716 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 827.00 | 27 354.00 | 55 473.00 | 82 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 983.00 | 2 213 983.00 | | 2 213 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 318.00 | | 423 318.00 | 423 318.00 |
VB T. V. A. | 298 262.00 | 298 262.00 | | 298 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 936.00 | 1 288 936.00 | | 1 288 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 427.00 | 300 427.00 | | 300 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 551.00 | 3 162 551.00 | | 3 162 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 645.00 | | | 773 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 302.00 | 287 302.00 | | 287 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 317.00 | 100 317.00 | | 100 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 411 940.00 | 4 216 992.00 | 5 194 948.00 | 9 411 940.00 |
VW T.V.A. | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 817 208.00 | 6 699 908.00 | 9 117 300.00 | 15 817 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |