| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 953.00 | 626 963.00 | 279 990.00 | 906 953.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 207.00 | | 158 207.00 | 158 207.00 |
AP Constructions | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 032.00 | 410 546.00 | 74 486.00 | 485 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 696.00 | 435 428.00 | 340 268.00 | 775 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 582 377.00 | | 4 582 377.00 | 4 582 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 683.00 | | 282 683.00 | 282 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 734 782.00 | 8 452 829.00 | 15 281 953.00 | 23 734 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 362.00 | 161 953.00 | 102 409.00 | 264 362.00 |
BT Marchandises | 2 205 904.00 | 376 974.00 | 1 828 930.00 | 2 205 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 400.00 | 230 729.00 | 1 396 671.00 | 1 627 400.00 |
BZ Autres créances | 2 862 640.00 | | 2 862 640.00 | 2 862 640.00 |
CF Disponibilités | 647 548.00 | | 647 548.00 | 647 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 983.00 | | 230 983.00 | 230 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 851 343.00 | 769 656.00 | 7 081 687.00 | 7 851 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 588 131.00 | 9 222 485.00 | 22 365 646.00 | 31 588 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 839.00 | | | 215 839.00 |
CU Autres participations | 16 279 539.00 | 6 979 892.00 | 9 299 647.00 | 16 279 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 378 430.00 | 4 378 430.00 | | 4 378 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 362 727.00 | 2 362 727.00 | | 2 362 727.00 |
DH Report à nouveau | -3 450 221.00 | -802 649.00 | | -3 450 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 906 502.00 | -2 647 572.00 | | -1 906 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 433.00 | 3 318 935.00 | | 1 412 433.00 |
DP Provisions pour risques | 2 006.00 | 321 875.00 | | 2 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 006.00 | 321 875.00 | | 2 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 215.00 | 811 360.00 | | 812 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 116 254.00 | 13 218 507.00 | | 14 116 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 101.00 | 2 174 079.00 | | 3 654 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 410.00 | 1 016 348.00 | | 1 527 410.00 |
EA Autres dettes | 717 624.00 | 478 075.00 | | 717 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 035.00 | 41 125.00 | | 56 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 883 644.00 | 17 739 494.00 | | 20 883 644.00 |
ED (V) | 67 563.00 | 5 559.00 | | 67 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 365 646.00 | 21 385 863.00 | | 22 365 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 501 158.00 | 7 756 050.00 | | 9 501 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 923 658.00 | 2 360 224.00 | 5 283 882.00 | 2 923 658.00 |
FD Production vendue biens | 317 690.00 | 257 970.00 | 575 660.00 | 317 690.00 |
FG Production vendue services | 154 964.00 | 1 170 875.00 | 1 325 839.00 | 154 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 312.00 | 3 789 069.00 | 7 185 381.00 | 3 396 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 131 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 70 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 260 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 007 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | 11 522.00 | | 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 300.00 | 51.00 | | 22 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 983.00 | | | 217 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 983.00 | | | 217 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 200.00 | 184 844.00 | | 117 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 200.00 | 305 889.00 | | 117 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 783.00 | -305 889.00 | | 100 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 785.00 | 6 962 970.00 | | 8 474 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 381 287.00 | 9 610 542.00 | | 10 381 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 906 502.00 | -2 647 572.00 | | -1 906 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 658 538.00 | | 1 076 245.00 | 22 658 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 144 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 734 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 311 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 666.00 | | 322 922.00 | 955 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 073.00 | | 387 523.00 | 924 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 778 799.00 | | 365 799.00 | 20 778 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 961.00 | 121 976.00 | 1.00 | 1 350 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 828.00 | 80 135.00 | | 546 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 134.00 | 41 841.00 | | 804 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 979 892.00 | | | 6 979 892.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 875.00 | 2 006.00 | 321 875.00 | 321 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 576 151.00 | 538 927.00 | 576 151.00 | 576 151.00 |
6T Sur comptes clients | 230 729.00 | | | 230 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 786 772.00 | 538 927.00 | 576 151.00 | 7 786 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 108 647.00 | 540 933.00 | 898 026.00 | 8 108 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 933.00 | 891 689.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 931 871.00 | | 10 931 871.00 | 10 931 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654 101.00 | 3 654 101.00 | | 3 654 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 178.00 | 266 178.00 | | 266 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 301.00 | 1 106 301.00 | | 1 106 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 624.00 | 717 624.00 | | 717 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 582 377.00 | | 4 582 377.00 | 4 582 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 683.00 | 25 000.00 | 257 683.00 | 282 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 561.00 | 1 351 561.00 | | 1 351 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 839.00 | | 275 839.00 | 275 839.00 |
VB T. V. A. | 543 943.00 | 543 943.00 | | 543 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 380.00 | 1 757 380.00 | | 1 757 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 215.00 | 302 215.00 | | 302 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 59 385.00 | 450 615.00 | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 184 383.00 | 3 184 383.00 | | 3 184 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 353.00 | 560 353.00 | | 560 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 983.00 | 230 983.00 | | 230 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586 083.00 | 4 470 184.00 | 5 115 899.00 | 9 586 083.00 |
VW T.V.A. | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 883 644.00 | 9 501 158.00 | 11 382 486.00 | 20 883 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 193.00 | 54 417.00 | | 49 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 987 882.00 | 875 167.00 | | 987 882.00 |
ST Autres comptes | 1 704 373.00 | 1 204 663.00 | | 1 704 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 014.00 | 217 308.00 | | 223 014.00 |
YT Sous‐traitance | 30 079.00 | 1 573.00 | | 30 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 458.00 | 304 206.00 | | 387 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 669.00 | 17 371.00 | | 18 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 862.00 | 71 788.00 | | 67 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 103 833.00 | 573 083.00 | | 1 103 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 332 806.00 | 2 602 917.00 | | 3 332 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 25.00 | | |