| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 237.00 | 546 828.00 | 195 409.00 | 742 237.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 094.00 | 393 428.00 | 63 666.00 | 457 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 111.00 | 410 705.00 | 5 406.00 | 416 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400 619.00 | | 4 400 619.00 | 4 400 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 641.00 | | 98 641.00 | 98 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 658 538.00 | 8 330 854.00 | 14 327 684.00 | 22 658 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 812.00 | 223 812.00 | | 223 812.00 |
BT Marchandises | 2 350 223.00 | 352 339.00 | 1 997 884.00 | 2 350 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 948.00 | 230 729.00 | 1 321 219.00 | 1 551 948.00 |
BZ Autres créances | 2 126 502.00 | | 2 126 502.00 | 2 126 502.00 |
CF Disponibilités | 1 246 920.00 | | 1 246 920.00 | 1 246 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 543 184.00 | 806 880.00 | 6 736 304.00 | 7 543 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 321 875.00 | | 321 875.00 | 321 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 523 596.00 | 9 137 733.00 | 21 385 863.00 | 30 523 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 442 101.00 | | | 4 442 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 839.00 | | | 275 839.00 |
CU Autres participations | 16 279 539.00 | 6 979 892.00 | 9 299 647.00 | 16 279 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 378 430.00 | 4 378 430.00 | | 4 378 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 362 727.00 | 2 362 727.00 | | 2 362 727.00 |
DH Report à nouveau | -802 649.00 | -652 993.00 | | -802 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 647 572.00 | -149 656.00 | | -2 647 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 935.00 | 5 966 507.00 | | 3 318 935.00 |
DP Provisions pour risques | 321 875.00 | | | 321 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 875.00 | | | 321 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 360.00 | 300 427.00 | | 811 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 218 507.00 | 12 279 851.00 | | 13 218 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 079.00 | 1 980 787.00 | | 2 174 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 348.00 | 727 952.00 | | 1 016 348.00 |
EA Autres dettes | 478 075.00 | 528 022.00 | | 478 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 125.00 | 168.00 | | 41 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 739 494.00 | 15 817 208.00 | | 17 739 494.00 |
ED (V) | 5 559.00 | 214 129.00 | | 5 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 385 863.00 | 21 997 845.00 | | 21 385 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 218 507.00 | | | 13 218 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 518.00 | 2 100 123.00 | 4 785 641.00 | 2 685 518.00 |
FD Production vendue biens | 94 809.00 | 35 663.00 | 130 472.00 | 94 809.00 |
FG Production vendue services | 122 006.00 | 635 987.00 | 757 993.00 | 122 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 333.00 | 2 771 773.00 | 5 674 106.00 | 2 902 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 861 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 538.00 | |
GE Autres charges | | | 31 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 257 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 396 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 341 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 844.00 | 173 014.00 | | 184 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 889.00 | 298 909.00 | | 305 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 889.00 | -290 396.00 | | -305 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 970.00 | 10 191 831.00 | | 6 962 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 610 542.00 | 10 341 487.00 | | 9 610 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 647 572.00 | -149 656.00 | | -2 647 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 963 185.00 | | 131 934.00 | 22 963 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 538.00 | 20 778 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 044.00 | 315 538.00 | 22 658 538.00 | 121 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 044.00 | | 955 666.00 | 121 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 728.00 | | 84 981.00 | 991 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 934.00 | | 31 139.00 | 892 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 078 523.00 | | 15 815.00 | 21 078 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 206.00 | 225 755.00 | | 1 125 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 263.00 | 146 565.00 | | 400 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 943.00 | 79 191.00 | | 724 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 979 892.00 | | | 6 979 892.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 321 875.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 749 861.00 | 576 151.00 | 749 861.00 | 749 861.00 |
6T Sur comptes clients | 375 609.00 | 16 153.00 | 161 034.00 | 375 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 105 363.00 | 592 304.00 | 910 895.00 | 8 105 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 105 363.00 | 914 179.00 | 910 895.00 | 8 105 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907 842.00 | 910 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 983 444.00 | | 9 983 444.00 | 9 983 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 079.00 | 2 174 079.00 | | 2 174 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 046.00 | 216 046.00 | | 216 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 931.00 | 742 931.00 | | 742 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 075.00 | 478 075.00 | | 478 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400 619.00 | | 4 400 619.00 | 4 400 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 641.00 | 41 482.00 | 57 159.00 | 98 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 109.00 | 1 276 109.00 | | 1 276 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 839.00 | | 275 839.00 | 275 839.00 |
VB T. V. A. | 317 256.00 | 317 256.00 | | 317 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 069.00 | 1 515 069.00 | | 1 515 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 360.00 | 301 360.00 | | 301 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 235 063.00 | 3 235 063.00 | | 3 235 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 357 142.00 | | | 1 357 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 892.00 | 288 892.00 | | 288 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 220 518.00 | 3 486 901.00 | 4 733 617.00 | 8 220 518.00 |
VW T.V.A. | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 739 494.00 | 7 756 050.00 | 9 983 444.00 | 17 739 494.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |