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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164 656.00 | 643 663.00 | 520 993.00 | 1 164 656.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 688.00 | | 435 688.00 | 435 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 606.00 | 367 256.00 | 28 351.00 | 395 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 600.00 | 278 239.00 | 30 361.00 | 308 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 964.00 | | 178 964.00 | 178 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 567 055.00 | 1 311 359.00 | 8 255 697.00 | 9 567 055.00 |
BN En cours de production de biens | 1 379 958.00 | | 1 379 958.00 | 1 379 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 283 155.00 | 1 886 429.00 | 1 396 726.00 | 3 283 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913 876.00 | 1 461 089.00 | 3 452 788.00 | 4 913 876.00 |
BZ Autres créances | 2 901 806.00 | 100 000.00 | 2 801 806.00 | 2 901 806.00 |
CF Disponibilités | 253 889.00 | | 253 889.00 | 253 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 147.00 | | 71 147.00 | 71 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 803 831.00 | 3 447 518.00 | 9 356 313.00 | 12 803 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 370 887.00 | 4 758 877.00 | 17 612 010.00 | 22 370 887.00 |
CU Autres participations | 7 062 198.00 | 22 201.00 | 7 039 997.00 | 7 062 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 126 443.00 | | | 6 126 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 061.00 | | | 932 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 463 504.00 | | | 8 463 504.00 |
DN Avances conditionnées | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DO TOTAL (II) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 687.00 | | | 1 386 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 227.00 | | | 1 407 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 454.00 | | | 4 395 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 956.00 | | | 1 367 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 708.00 | | | 156 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 473.00 | | | 129 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 843 505.00 | | | 8 843 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 612 010.00 | | | 17 612 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 600 909.00 | 190 169.00 | 4 791 078.00 | 4 600 909.00 |
FG Production vendue services | 9 031 653.00 | 3 341 144.00 | 12 372 797.00 | 9 031 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 632 562.00 | 3 531 313.00 | 17 163 875.00 | 13 632 562.00 |
FM Production stockée | | | -171 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 554 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 984 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 053 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 887 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 299 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 143 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 6.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 113.00 | | | -74 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 511.00 | | | -231 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 015 243.00 | | | 20 015 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 083 182.00 | | | 19 083 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 061.00 | | | 932 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 872 387.00 | | 696 534.00 | 8 872 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2.00 | 7 241 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 9 567 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 704 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 920.00 | | 649 767.00 | 971 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 170.00 | | 37 901.00 | 668 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232 295.00 | | 8 867.00 | 7 232 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 424.00 | 144 599.00 | 1 863.00 | 1 146 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 667.00 | 120 996.00 | | 522 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 757.00 | 23 603.00 | 1 863.00 | 623 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 80 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 979 139.00 | 1 886 429.00 | 1 979 139.00 | 1 979 139.00 |
6T Sur comptes clients | 1 455 133.00 | 413 391.00 | 407 435.00 | 1 455 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 554 623.00 | 2 301 670.00 | 2 386 574.00 | 3 554 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599 623.00 | 2 381 670.00 | 2 411 574.00 | 3 599 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 299 820.00 | 2 386 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 454.00 | 4 395 454.00 | | 4 395 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 036.00 | 479 036.00 | | 479 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 679.00 | 610 679.00 | | 610 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 509.00 | 131 509.00 | | 131 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 964.00 | | | 178 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 358.00 | | | 3 385 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528 518.00 | | | 1 528 518.00 |
VB T. V. A. | 661 289.00 | | | 661 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 344.00 | | | 1 696 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 614.00 | 980 614.00 | | 980 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 073.00 | 406 073.00 | | 406 073.00 |
VI Groupe et associés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 511.00 | | | 231 511.00 |
VP Divers | 285 269.00 | | | 285 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 793.00 | 7 886 829.00 | 178 964.00 | 8 065 793.00 |
VW T.V.A. | 276 155.00 | 276 155.00 | | 276 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 436 278.00 | 7 436 278.00 | | 7 436 278.00 |