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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999 636.00 | 2 477 201.00 | 1 522 435.00 | 3 999 636.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 984.00 | | 170 984.00 | 170 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 848.00 | 268 337.00 | 35 512.00 | 303 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 614.00 | 332 274.00 | 19 340.00 | 351 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 520.00 | | 140 520.00 | 140 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 041 884.00 | 3 103 013.00 | 8 938 872.00 | 12 041 884.00 |
BN En cours de production de biens | 1 167 253.00 | | 1 167 253.00 | 1 167 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 216 886.00 | 2 134 255.00 | 1 082 632.00 | 3 216 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005 052.00 | 1 506 597.00 | 2 498 455.00 | 4 005 052.00 |
BZ Autres créances | 3 570 303.00 | 450 000.00 | 3 120 303.00 | 3 570 303.00 |
CF Disponibilités | 3 972 784.00 | | 3 972 784.00 | 3 972 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 021 010.00 | 4 090 851.00 | 11 930 159.00 | 16 021 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 062 894.00 | 7 193 864.00 | 20 869 030.00 | 28 062 894.00 |
CU Autres participations | 7 053 939.00 | 25 201.00 | 7 028 738.00 | 7 053 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 865 401.00 | 7 400 439.00 | | 6 865 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 449.00 | -535 039.00 | | 347 449.00 |
DL TOTAL (I) | 8 412 850.00 | 8 065 401.00 | | 8 412 850.00 |
DN Avances conditionnées | | 209 294.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 209 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600 578.00 | 6 229 917.00 | | 5 600 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 534 576.00 | 1 105 974.00 | | 1 534 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 140.00 | 3 299 249.00 | | 3 502 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 734.00 | 990 158.00 | | 1 330 734.00 |
EA Autres dettes | 308 802.00 | 258 753.00 | | 308 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 350.00 | 155 972.00 | | 179 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 456 180.00 | 12 040 024.00 | | 12 456 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 869 030.00 | 20 314 719.00 | | 20 869 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 293 223.00 | 226 437.00 | 2 519 659.00 | 2 293 223.00 |
FG Production vendue services | 7 038 321.00 | 1 594 664.00 | 8 632 985.00 | 7 038 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 331 544.00 | 1 821 100.00 | 11 152 644.00 | 9 331 544.00 |
FM Production stockée | | | -84 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 529 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 406 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 651 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 270 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 140 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 866 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 325.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 758.00 | | | 482 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 758.00 | 87 325.00 | | 482 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 6 276.00 | | 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 336.00 | 482 758.00 | | 252 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 024.00 | 489 034.00 | | 253 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 734.00 | -401 709.00 | | 229 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 798.00 | -134 510.00 | | -12 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 924 954.00 | 12 988 374.00 | | 15 924 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 577 504.00 | 13 523 412.00 | | 15 577 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 449.00 | -535 039.00 | | 347 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 714 165.00 | | 328 319.00 | 11 714 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 12 041 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 191 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 655 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900 238.00 | | 291 724.00 | 3 900 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 045.00 | | 36 016.00 | 620 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193 881.00 | | 578.00 | 7 193 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 674.00 | 380 737.00 | 599.00 | 2 697 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129 378.00 | 347 823.00 | | 2 129 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 296.00 | 32 914.00 | 599.00 | 568 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 434 644.00 | 2 134 255.00 | 2 434 644.00 | 2 434 644.00 |
6T Sur comptes clients | 1 970 961.00 | 258 251.00 | 722 615.00 | 1 970 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 000.00 | 383 000.00 | 12 000.00 | 79 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509 806.00 | 2 775 506.00 | 3 169 259.00 | 4 509 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509 806.00 | 2 775 506.00 | 3 169 259.00 | 4 509 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140 170.00 | 2 674 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 383 000.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 336.00 | 482 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 140.00 | 3 502 140.00 | | 3 502 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 525.00 | 386 525.00 | | 386 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 727.00 | 678 727.00 | | 678 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 350.00 | 179 350.00 | | 179 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 520.00 | | 140 520.00 | 140 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 005.00 | 2 245 005.00 | | 2 245 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760 047.00 | 1 760 047.00 | | 1 760 047.00 |
VB T. V. A. | 661 438.00 | 661 438.00 | | 661 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 746 599.00 | 2 746 599.00 | | 2 746 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 597 933.00 | 1 288 305.00 | 4 309 628.00 | 5 597 933.00 |
VI Groupe et associés | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 055.00 | | | 634 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 157 491.00 | 157 491.00 | | 157 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 804 607.00 | 7 664 087.00 | 140 520.00 | 7 804 607.00 |
VW T.V.A. | 223 608.00 | 223 608.00 | | 223 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 604.00 | 6 611 975.00 | 4 309 628.00 | 10 921 604.00 |