| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273 091.00 | 1 869 937.00 | 403 154.00 | 2 273 091.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161 969.00 | | 1 161 969.00 | 1 161 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 137.00 | 219 384.00 | 45 752.00 | 265 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 686.00 | 309 668.00 | 35 018.00 | 344 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 262 662.00 | 2 421 190.00 | 8 841 471.00 | 11 262 662.00 |
BN En cours de production de biens | 1 155 655.00 | | 1 155 655.00 | 1 155 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 577 383.00 | 1 878 978.00 | 1 698 405.00 | 3 577 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890 964.00 | 1 543 041.00 | 3 347 923.00 | 4 890 964.00 |
BZ Autres créances | 3 074 740.00 | 99 376.00 | 2 975 364.00 | 3 074 740.00 |
CF Disponibilités | 1 543 926.00 | | 1 543 926.00 | 1 543 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 354.00 | | 115 354.00 | 115 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 358 022.00 | 3 521 395.00 | 10 836 627.00 | 14 358 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 620 684.00 | 5 942 586.00 | 19 678 098.00 | 25 620 684.00 |
CU Autres participations | 7 054 939.00 | 22 201.00 | 7 032 738.00 | 7 054 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 065 439.00 | 6 920 788.00 | | 7 065 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 001.00 | 504 651.00 | | 335 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 325.00 | 180 345.00 | | 87 325.00 |
DL TOTAL (I) | 8 687 765.00 | 8 805 784.00 | | 8 687 765.00 |
DN Avances conditionnées | 279 059.00 | 279 059.00 | | 279 059.00 |
DO TOTAL (II) | 279 059.00 | 279 059.00 | | 279 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931 603.00 | 864 728.00 | | 2 931 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511 390.00 | 1 571 192.00 | | 1 511 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 257.00 | 4 752 560.00 | | 4 447 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 018.00 | 1 344 714.00 | | 1 493 018.00 |
EA Autres dettes | 213 499.00 | 70 323.00 | | 213 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 508.00 | 93 864.00 | | 114 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 711 275.00 | 8 697 380.00 | | 10 711 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 678 098.00 | 17 782 223.00 | | 19 678 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 834 400.00 | 92 137.00 | 4 926 537.00 | 4 834 400.00 |
FG Production vendue services | 8 728 568.00 | 4 447 027.00 | 13 175 596.00 | 8 728 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 562 968.00 | 4 539 165.00 | 18 102 133.00 | 13 562 968.00 |
FM Production stockée | | | -54 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 491 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 784 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 711 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 212 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 418 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 706.00 | 7 061.00 | | 3 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 020.00 | 85 369.00 | | 93 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 725.00 | 182 430.00 | | 96 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 316.00 | 43 113.00 | | 47 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 316.00 | 43 113.00 | | 47 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 409.00 | 139 317.00 | | 49 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 910.00 | 108 140.00 | | 118 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 967 965.00 | 20 465 178.00 | | 20 967 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 632 965.00 | 19 960 527.00 | | 20 632 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 001.00 | 504 651.00 | | 335 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 230 671.00 | | | 10 230 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | 7 196 436.00 | | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 240.00 | 11 262 662.00 | | 2 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 456 403.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 609 823.00 | | 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539 042.00 | | | 2 539 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 433.00 | | | 575 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116 195.00 | 81 591.00 | | 7 116 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 547.00 | 465 751.00 | 309.00 | 1 933 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444 733.00 | 425 204.00 | | 1 444 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 814.00 | 40 547.00 | 309.00 | 488 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 892 183.00 | 1 878 978.00 | 1 892 183.00 | 1 892 183.00 |
6T Sur comptes clients | 1 488 239.00 | 384 461.00 | 329 659.00 | 1 488 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 376.00 | | 43 000.00 | 142 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 544 998.00 | 2 263 439.00 | 2 264 842.00 | 3 544 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544 998.00 | 2 263 439.00 | 2 264 842.00 | 3 544 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263 439.00 | 2 221 842.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 257.00 | 4 447 257.00 | | 4 447 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 356.00 | 607 356.00 | | 607 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 579.00 | 614 579.00 | | 614 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 060 633.00 | 3 060 633.00 | | 3 060 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830 331.00 | 1 830 331.00 | | 1 830 331.00 |
VB T. V. A. | 618 435.00 | 618 435.00 | | 618 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 442.00 | 2 397 442.00 | | 2 397 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929 185.00 | 385 163.00 | 1 984 022.00 | 2 929 185.00 |
VI Groupe et associés | 211 397.00 | 211 397.00 | | 211 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 418.00 | | | 336 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 222 555.00 | 8 081 058.00 | 141 497.00 | 8 222 555.00 |
VW T.V.A. | 233 443.00 | 233 443.00 | | 233 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 199 885.00 | 6 655 863.00 | 1 984 022.00 | 9 199 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |