| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242 446.00 | 1 444 733.00 | 797 713.00 | 2 242 446.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 254.00 | | 275 254.00 | 275 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 747.00 | 192 584.00 | 38 163.00 | 230 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 686.00 | 296 230.00 | 48 456.00 | 344 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 230 671.00 | 1 955 748.00 | 8 274 922.00 | 10 230 671.00 |
BN En cours de production de biens | 1 196 961.00 | | 1 196 961.00 | 1 196 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 591 022.00 | 1 892 183.00 | 1 698 839.00 | 3 591 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673 925.00 | 1 488 239.00 | 3 185 686.00 | 4 673 925.00 |
BZ Autres créances | 3 049 177.00 | 142 376.00 | 2 906 801.00 | 3 049 177.00 |
CF Disponibilités | 461 260.00 | | 461 260.00 | 461 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 030 098.00 | 3 522 797.00 | 9 507 301.00 | 13 030 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 260 769.00 | 5 478 546.00 | 17 782 223.00 | 23 260 769.00 |
CU Autres participations | 7 053 739.00 | 22 201.00 | 7 031 538.00 | 7 053 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 920 788.00 | 6 798 504.00 | | 6 920 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 651.00 | 422 283.00 | | 504 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 345.00 | 191 654.00 | | 180 345.00 |
DL TOTAL (I) | 8 805 784.00 | 8 612 441.00 | | 8 805 784.00 |
DN Avances conditionnées | 279 059.00 | 205 000.00 | | 279 059.00 |
DO TOTAL (II) | 279 059.00 | 205 000.00 | | 279 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 728.00 | 857 533.00 | | 864 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 571 192.00 | 1 523 869.00 | | 1 571 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 560.00 | 4 448 696.00 | | 4 752 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 714.00 | 1 476 643.00 | | 1 344 714.00 |
EA Autres dettes | 70 323.00 | 7 888.00 | | 70 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 864.00 | 198 206.00 | | 93 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 697 380.00 | 8 512 835.00 | | 8 697 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 782 223.00 | 17 420 277.00 | | 17 782 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 842 192.00 | 150 420.00 | 4 992 613.00 | 4 842 192.00 |
FG Production vendue services | 8 651 758.00 | 3 879 380.00 | 12 531 138.00 | 8 651 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 493 950.00 | 4 029 800.00 | 17 523 750.00 | 13 493 950.00 |
FM Production stockée | | | 81 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 259 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 239 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 562 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 817 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 788 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 369.00 | 22 366.00 | | 85 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 430.00 | 42 366.00 | | 182 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 113.00 | 19 721.00 | | 43 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 259.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 113.00 | 40 980.00 | | 43 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 317.00 | 1 387.00 | | 139 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 140.00 | 13 141.00 | | 108 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 465 178.00 | 20 431 034.00 | | 20 465 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 960 527.00 | 20 008 751.00 | | 19 960 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 651.00 | 422 283.00 | | 504 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 075 147.00 | | 373 290.00 | 10 075 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 767.00 | 10 230 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 499.00 | 2 539 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 268.00 | 575 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 284.00 | 469.00 | 328 257.00 | 2 217 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 138.00 | | 44 563.00 | 742 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115 725.00 | | 469.00 | 7 115 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 109.00 | 548 205.00 | 217 767.00 | 1 603 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 414.00 | 510 818.00 | 6 499.00 | 940 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 695.00 | 37 387.00 | 211 268.00 | 662 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 035 865.00 | 1 892 183.00 | 2 035 865.00 | 2 035 865.00 |
6T Sur comptes clients | 1 469 938.00 | 342 272.00 | 323 971.00 | 1 469 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 376.00 | | 19 000.00 | 161 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689 380.00 | 2 234 455.00 | 2 378 836.00 | 3 689 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 779 380.00 | 2 234 455.00 | 2 468 836.00 | 3 779 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234 455.00 | 2 359 836.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 560.00 | 4 752 560.00 | | 4 752 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 900.00 | 493 900.00 | | 493 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 042.00 | 588 042.00 | | 588 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 501.00 | 2 910 501.00 | | 2 910 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763 424.00 | 1 763 424.00 | | 1 763 424.00 |
VB T. V. A. | 731 897.00 | 731 897.00 | | 731 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 616.00 | 1 977 616.00 | | 1 977 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 972.00 | 250 113.00 | 611 858.00 | 861 972.00 |
VI Groupe et associés | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 970.00 | | | 190 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VP Divers | 289 155.00 | 289 155.00 | | 289 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 843 311.00 | 7 780 855.00 | 62 456.00 | 7 843 311.00 |
VW T.V.A. | 261 612.00 | 261 612.00 | | 261 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 126 189.00 | 6 514 330.00 | 611 858.00 | 7 126 189.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |