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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168 593.00 | 940 414.00 | 1 228 179.00 | 2 168 593.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 435.00 | 380 648.00 | 21 787.00 | 402 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 703.00 | 282 047.00 | 57 656.00 | 339 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 075 147.00 | 1 625 310.00 | 8 449 838.00 | 10 075 147.00 |
BN En cours de production de biens | 1 166 456.00 | | 1 166 456.00 | 1 166 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 540 464.00 | 2 035 865.00 | 1 504 598.00 | 3 540 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715 378.00 | 1 469 938.00 | 3 245 440.00 | 4 715 378.00 |
BZ Autres créances | 2 749 211.00 | 161 376.00 | 2 587 835.00 | 2 749 211.00 |
CF Disponibilités | 394 506.00 | | 394 506.00 | 394 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 637 618.00 | 3 667 179.00 | 8 970 439.00 | 12 637 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 712 766.00 | 5 292 489.00 | 17 420 277.00 | 22 712 766.00 |
CU Autres participations | 7 053 739.00 | 22 201.00 | 7 031 538.00 | 7 053 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 798 504.00 | 6 126 443.00 | | 6 798 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 283.00 | 932 061.00 | | 422 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 654.00 | 205 000.00 | | 191 654.00 |
DL TOTAL (I) | 8 612 441.00 | 8 463 504.00 | | 8 612 441.00 |
DN Avances conditionnées | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DO TOTAL (II) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 533.00 | 1 386 687.00 | | 857 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 523 869.00 | 1 407 227.00 | | 1 523 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 696.00 | 4 395 454.00 | | 4 448 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 643.00 | 1 367 956.00 | | 1 476 643.00 |
EA Autres dettes | 7 888.00 | 156 708.00 | | 7 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 206.00 | 129 473.00 | | 198 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 512 835.00 | 8 843 505.00 | | 8 512 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 420 277.00 | 17 612 010.00 | | 17 420 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 717 043.00 | 146 925.00 | 4 863 969.00 | 4 717 043.00 |
FG Production vendue services | 8 947 274.00 | 3 841 208.00 | 12 788 482.00 | 8 947 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 664 317.00 | 3 988 133.00 | 17 652 450.00 | 13 664 317.00 |
FM Production stockée | | | 43 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 346 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 372 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 898 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 452 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 849 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 366.00 | 334.00 | | 22 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 366.00 | 25 334.00 | | 42 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 721.00 | 19 447.00 | | 19 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 980.00 | 99 447.00 | | 40 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | -74 113.00 | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | -231 511.00 | | 13 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 431 034.00 | 20 015 243.00 | | 20 431 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 008 751.00 | 19 083 182.00 | | 20 008 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 283.00 | 932 061.00 | | 422 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 567 055.00 | | 653 363.00 | 9 567 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 995.00 | 11 259.00 | 7 115 725.00 | 120 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 995.00 | 24 276.00 | 10 075 147.00 | 120 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 017.00 | 742 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 687.00 | | 595 597.00 | 1 621 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 206.00 | | 50 949.00 | 704 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241 162.00 | | 6 817.00 | 7 241 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 158.00 | 326 968.00 | 13 017.00 | 1 289 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 663.00 | 296 750.00 | | 643 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 495.00 | 30 217.00 | 13 017.00 | 645 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 886 429.00 | 2 035 865.00 | 1 886 429.00 | 1 886 429.00 |
6T Sur comptes clients | 1 461 089.00 | 416 967.00 | 408 118.00 | 1 461 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 61 376.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469 719.00 | 2 514 208.00 | 2 294 547.00 | 3 469 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569 719.00 | 2 524 208.00 | 2 314 547.00 | 3 569 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 452 832.00 | 2 294 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 696.00 | 4 448 696.00 | | 4 448 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 008.00 | 570 008.00 | | 570 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 990.00 | 645 990.00 | | 645 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 206.00 | 198 206.00 | | 198 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 947.00 | | | 2 884 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830 431.00 | | | 1 830 431.00 |
VB T. V. A. | 700 992.00 | | | 700 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 796 391.00 | | | 1 796 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 679.00 | 206 679.00 | | 206 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 854.00 | 167 552.00 | 483 302.00 | 650 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 651.00 | | | 457 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
VP Divers | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 598 179.00 | 7 536 193.00 | 61 986.00 | 7 598 179.00 |
VW T.V.A. | 259 485.00 | 259 485.00 | | 259 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 988 966.00 | 6 505 664.00 | 483 302.00 | 6 988 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |