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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875 425.00 | 2 129 378.00 | 1 746 048.00 | 3 875 425.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 431.00 | 247 214.00 | 21 217.00 | 268 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 614.00 | 321 082.00 | 30 532.00 | 351 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 942.00 | | 139 942.00 | 139 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 714 165.00 | 2 722 875.00 | 8 991 290.00 | 11 714 165.00 |
BN En cours de production de biens | 800 883.00 | | 800 883.00 | 800 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 668 103.00 | 2 434 644.00 | 1 233 459.00 | 3 668 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800 437.00 | 1 970 961.00 | 1 829 477.00 | 3 800 437.00 |
BZ Autres créances | 3 667 260.00 | 79 000.00 | 3 588 260.00 | 3 667 260.00 |
CF Disponibilités | 3 762 380.00 | | 3 762 380.00 | 3 762 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 808 034.00 | 4 484 605.00 | 11 323 429.00 | 15 808 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 522 198.00 | 7 207 479.00 | 20 314 719.00 | 27 522 198.00 |
CU Autres participations | 7 053 939.00 | 25 201.00 | 7 028 738.00 | 7 053 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 400 439.00 | 7 065 439.00 | | 7 400 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 039.00 | 335 001.00 | | -535 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 87 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 065 401.00 | 8 687 765.00 | | 8 065 401.00 |
DN Avances conditionnées | 209 294.00 | 279 059.00 | | 209 294.00 |
DO TOTAL (II) | 209 294.00 | 279 059.00 | | 209 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 229 917.00 | 2 931 603.00 | | 6 229 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105 974.00 | 1 511 390.00 | | 1 105 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 249.00 | 4 447 257.00 | | 3 299 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 158.00 | 1 493 018.00 | | 990 158.00 |
EA Autres dettes | 258 753.00 | 213 499.00 | | 258 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 972.00 | 114 508.00 | | 155 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 040 024.00 | 10 711 275.00 | | 12 040 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 314 719.00 | 19 678 098.00 | | 20 314 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 882 065.00 | 156 246.00 | 2 038 311.00 | 1 882 065.00 |
FG Production vendue services | 6 271 583.00 | 2 057 362.00 | 8 328 945.00 | 6 271 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 153 648.00 | 2 213 608.00 | 10 367 256.00 | 8 153 648.00 |
FM Production stockée | | | -264 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 795 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 314 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | -548 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 977 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 325.00 | 93 020.00 | | 87 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 325.00 | 96 725.00 | | 87 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | 47 316.00 | | 6 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482 758.00 | | | 482 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 034.00 | 47 316.00 | | 489 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 709.00 | 49 409.00 | | -401 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 510.00 | 118 910.00 | | -134 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 988 374.00 | 20 967 965.00 | | 12 988 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 412.00 | 20 632 965.00 | | 13 523 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 039.00 | 335 001.00 | | -535 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 262 662.00 | | 454 582.00 | 11 262 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 080.00 | 7 193 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 11 714 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456 403.00 | | 443 834.00 | 3 456 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 823.00 | | 10 222.00 | 609 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196 436.00 | | 525.00 | 7 196 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 989.00 | 298 684.00 | | 2 398 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869 937.00 | 259 441.00 | | 1 869 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 052.00 | 39 244.00 | | 529 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 878 978.00 | 2 434 644.00 | 1 878 978.00 | 1 878 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 543 041.00 | 704 646.00 | 276 726.00 | 1 543 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 376.00 | 65 500.00 | 85 876.00 | 99 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 543 596.00 | 3 207 790.00 | 2 241 580.00 | 3 543 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 543 596.00 | 3 207 790.00 | 2 241 580.00 | 3 543 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 656 532.00 | 2 155 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 500.00 | 85 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 482 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 249.00 | 3 299 249.00 | | 3 299 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 400.00 | 372 400.00 | | 372 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 344.00 | 325 344.00 | | 325 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 972.00 | 155 972.00 | | 155 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 942.00 | | 139 942.00 | 139 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 868.00 | 1 331 868.00 | | 1 331 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 468 569.00 | 2 468 569.00 | | 2 468 569.00 |
VB T. V. A. | 560 926.00 | 560 926.00 | | 560 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 529 383.00 | 2 529 383.00 | | 2 529 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 228 463.00 | 719 021.00 | 5 029 441.00 | 6 228 463.00 |
VI Groupe et associés | 257 783.00 | 257 783.00 | | 257 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 455.00 | | | 205 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 433 620.00 | 433 620.00 | | 433 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 716 610.00 | 7 576 668.00 | 139 942.00 | 7 716 610.00 |
VW T.V.A. | 233 609.00 | 233 609.00 | | 233 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 934 050.00 | 5 424 609.00 | 5 029 441.00 | 10 934 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |