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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
AP Constructions | 656 785.00 | 651 493.00 | 5 292.00 | 656 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 786.00 | 685 464.00 | 553 322.00 | 1 238 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 217.00 | 580 909.00 | 220 309.00 | 801 217.00 |
AX Avances et acomptes | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 315.00 | 1 917 866.00 | 842 449.00 | 2 760 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 121.00 | 166 865.00 | 500 256.00 | 667 121.00 |
BT Marchandises | 366 298.00 | 28 908.00 | 337 390.00 | 366 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 410.00 | 132 619.00 | 2 269 791.00 | 2 402 410.00 |
BZ Autres créances | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
CF Disponibilités | 768 083.00 | | 768 083.00 | 768 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 217.00 | 328 392.00 | 3 954 826.00 | 4 283 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 532.00 | 2 246 257.00 | 4 797 275.00 | 7 043 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
DH Report à nouveau | 200 912.00 | 232 536.00 | | 200 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 353.00 | -31 625.00 | | 40 353.00 |
DL TOTAL (I) | 415 020.00 | 374 667.00 | | 415 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 134.00 | 4 208 317.00 | | 3 948 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 097.00 | 414 837.00 | | 434 097.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 255.00 | 4 623 179.00 | | 4 382 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 275.00 | 4 997 846.00 | | 4 797 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144 762.00 | 498 611.00 | 6 643 373.00 | 6 144 762.00 |
FG Production vendue services | 1 915 723.00 | 64 228.00 | 1 979 951.00 | 1 915 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060 485.00 | 562 839.00 | 8 623 324.00 | 8 060 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 889 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 447 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 553 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901 079.00 | | | 901 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 529.00 | | | 931 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 162.00 | | | 249 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 340.00 | | | 256 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675 189.00 | | | 675 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 330.00 | -30 497.00 | | -29 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 297.00 | 8 949 314.00 | | 9 821 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 780 944.00 | 8 980 939.00 | | 9 780 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 353.00 | -31 625.00 | | 40 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 316.00 | | 664 797.00 | 2 439 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 798.00 | 2 760 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 798.00 | 2 760 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 202.00 | | 664 797.00 | 2 439 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 867.00 | 665 619.00 | 336 621.00 | 1 588 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 867.00 | 665 619.00 | 336 621.00 | 1 588 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 203 440.00 | 195 773.00 | 203 440.00 | 203 440.00 |
6T Sur comptes clients | 105 255.00 | 87 758.00 | 60 394.00 | 105 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 696.00 | 283 530.00 | 263 834.00 | 308 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 696.00 | 283 530.00 | 263 834.00 | 308 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 530.00 | 263 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 134.00 | 3 948 134.00 | | 3 948 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 993.00 | 136 993.00 | | 136 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 648.00 | | | 2 243 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 763.00 | | | 158 763.00 |
VB T. V. A. | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 026.00 | 2 467 026.00 | | 2 467 026.00 |
VW T.V.A. | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 255.00 | 4 382 255.00 | | 4 382 255.00 |