| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
AP Constructions | 1 680 299.00 | 163 227.00 | 1 517 071.00 | 1 680 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 501.00 | 515 573.00 | 278 928.00 | 794 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 870.00 | 572 584.00 | 159 286.00 | 731 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 013.00 | 1 251 386.00 | 2 029 627.00 | 3 281 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 191.00 | 187 333.00 | 643 857.00 | 831 191.00 |
BT Marchandises | 357 476.00 | 44 947.00 | 312 529.00 | 357 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 265.00 | 61 092.00 | 2 351 172.00 | 2 412 265.00 |
BZ Autres créances | 155 854.00 | | 155 854.00 | 155 854.00 |
CF Disponibilités | 1 012 640.00 | | 1 012 640.00 | 1 012 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 620.00 | 293 373.00 | 4 498 246.00 | 4 791 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 634.00 | 1 544 759.00 | 6 527 874.00 | 8 072 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 709.00 | 116 042.00 | | 172 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 543.00 | 56 667.00 | | -9 543.00 |
DL TOTAL (I) | 339 166.00 | 348 709.00 | | 339 166.00 |
DP Provisions pour risques | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 328 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 650.00 | 4 308 963.00 | | 4 192 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 033.00 | 433 831.00 | | 499 033.00 |
EA Autres dettes | 121 404.00 | 33 757.00 | | 121 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 089.00 | 6 176 553.00 | | 6 141 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 874.00 | 6 525 263.00 | | 6 527 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 328 000.00 | | | 1 328 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 724 260.00 | 170 267.00 | 6 894 528.00 | 6 724 260.00 |
FG Production vendue services | 1 311 985.00 | 928.00 | 1 312 913.00 | 1 311 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 036 246.00 | 171 195.00 | 8 207 441.00 | 8 036 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 155 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 471 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004 845.00 | 800 000.00 | | 1 004 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 845.00 | 811 400.00 | | 1 005 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 92.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 92.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005 828.00 | 811 307.00 | | 1 005 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 489 584.00 | 9 996 194.00 | | 9 489 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499 127.00 | 9 939 527.00 | | 9 499 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 543.00 | 56 667.00 | | -9 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328 000.00 | 128 000.00 | 400 000.00 | 1 328 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 650.00 | 4 192 650.00 | | 4 192 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 672.00 | 175 672.00 | | 175 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 405.00 | 121 405.00 | | 121 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 379.00 | 2 278 379.00 | | 2 278 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 886.00 | 133 886.00 | | 133 886.00 |
VB T. V. A. | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 311.00 | 2 590 311.00 | | 2 590 311.00 |
VW T.V.A. | 166 572.00 | 166 572.00 | | 166 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 089.00 | 4 941 089.00 | 400 000.00 | 6 141 089.00 |