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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
AP Constructions | 1 680 299.00 | 35 514.00 | 1 644 784.00 | 1 680 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 005.00 | 827 474.00 | 480 531.00 | 1 308 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 472.00 | 484 193.00 | 162 278.00 | 646 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 709 119.00 | 1 347 183.00 | 2 361 936.00 | 3 709 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 584.00 | 174 824.00 | 576 760.00 | 751 584.00 |
BT Marchandises | 395 319.00 | 23 144.00 | 372 174.00 | 395 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 607.00 | 33 781.00 | 2 470 826.00 | 2 504 607.00 |
BZ Autres créances | 141 033.00 | | 141 033.00 | 141 033.00 |
CF Disponibilités | 1 120 531.00 | | 1 120 531.00 | 1 120 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 985.00 | 231 750.00 | 4 711 235.00 | 4 942 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 105.00 | 1 578 934.00 | 7 073 171.00 | 8 652 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 008.00 | 239 020.00 | | 257 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 965.00 | 17 988.00 | | -140 965.00 |
DL TOTAL (I) | 292 042.00 | 433 008.00 | | 292 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792 025.00 | 4 782 452.00 | | 4 792 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 527.00 | 431 494.00 | | 442 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
EA Autres dettes | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 781 128.00 | 5 213 946.00 | | 6 781 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 171.00 | 5 646 955.00 | | 7 073 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 381 128.00 | 5 213 946.00 | | 5 381 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 487 384.00 | 571 606.00 | 8 058 991.00 | 7 487 384.00 |
FG Production vendue services | 1 508 286.00 | 52 181.00 | 1 560 467.00 | 1 508 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 995 670.00 | 623 787.00 | 9 619 458.00 | 8 995 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 125 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 263 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | 7 500.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 433.00 | 407 500.00 | | 200 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 647.00 | 407 500.00 | | 199 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 457.00 | | | -32 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 113 105.00 | 9 942 185.00 | | 10 113 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254 070.00 | 9 924 197.00 | | 10 254 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 965.00 | 17 988.00 | | -140 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792 025.00 | 4 792 025.00 | | 4 792 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 032.00 | 166 032.00 | | 166 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 503.00 | 2 403 503.00 | | 2 403 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
VB T. V. A. | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 401.00 | 2 669 401.00 | | 2 669 401.00 |
VW T.V.A. | 143 046.00 | 143 046.00 | | 143 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 781 129.00 | 5 381 129.00 | 400 000.00 | 6 781 129.00 |