| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
AP Constructions | 1 680 299.00 | 227 084.00 | 1 453 215.00 | 1 680 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 676.00 | 464 956.00 | 190 719.00 | 655 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 985.00 | 490 359.00 | 243 625.00 | 733 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 302.00 | 1 182 399.00 | 1 961 901.00 | 3 144 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 278.00 | 192 243.00 | 779 035.00 | 971 278.00 |
BT Marchandises | 829 936.00 | 27 730.00 | 802 205.00 | 829 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379 182.00 | 143 505.00 | 4 235 677.00 | 4 379 182.00 |
BZ Autres créances | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
CF Disponibilités | 1 288 465.00 | | 1 288 465.00 | 1 288 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 640 074.00 | 363 480.00 | 7 276 594.00 | 7 640 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 377.00 | 1 545 881.00 | 9 238 496.00 | 10 784 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 166.00 | 172 709.00 | | 163 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 866.00 | -9 543.00 | | -11 866.00 |
DL TOTAL (I) | 327 299.00 | 339 166.00 | | 327 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 326 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 144.00 | 4 192 650.00 | | 6 815 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 289.00 | 499 033.00 | | 564 289.00 |
EA Autres dettes | 169 428.00 | 121 404.00 | | 169 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 911 196.00 | 6 141 089.00 | | 8 911 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 496.00 | 6 527 874.00 | | 9 238 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 207 348.00 | 221 562.00 | 9 428 911.00 | 9 207 348.00 |
FG Production vendue services | 1 591 587.00 | 27 050.00 | 1 618 638.00 | 1 591 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 798 936.00 | 248 613.00 | 11 047 550.00 | 10 798 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 512 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 074 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 674 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 1 004 845.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 754.00 | 1 000.00 | | 32 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 754.00 | 1 005 845.00 | | 182 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | 17.00 | | 6 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 348.00 | 1 005 828.00 | | 176 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 572.00 | 9 489 584.00 | | 11 695 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 707 438.00 | 9 499 127.00 | | 11 707 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 866.00 | -9 543.00 | | -11 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326 000.00 | 226 000.00 | 400 000.00 | 1 326 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 145.00 | 6 815 145.00 | | 6 815 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 043.00 | 185 043.00 | | 185 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 438.00 | 149 438.00 | | 149 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 428.00 | 169 428.00 | | 169 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
UX Autres créances clients | 4 146 403.00 | 4 146 403.00 | | 4 146 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 779.00 | 232 779.00 | | 232 779.00 |
VB T. V. A. | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 394.00 | 4 550 394.00 | | 4 550 394.00 |
VW T.V.A. | 217 176.00 | 217 176.00 | | 217 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 911 196.00 | 7 811 196.00 | 400 000.00 | 8 911 196.00 |