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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 118.00 | 748 543.00 | 624 575.00 | 1 373 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 692.00 | 647 595.00 | 165 097.00 | 812 692.00 |
AX Avances et acomptes | 572 662.00 | | 572 662.00 | 572 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 818.00 | 1 396 138.00 | 1 438 679.00 | 2 834 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 567.00 | 171 977.00 | 544 590.00 | 716 567.00 |
BT Marchandises | 424 144.00 | 31 188.00 | 392 956.00 | 424 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 110.00 | 77 915.00 | 2 152 195.00 | 2 230 110.00 |
BZ Autres créances | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
CF Disponibilités | 995 128.00 | | 995 128.00 | 995 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 356.00 | 281 080.00 | 4 208 275.00 | 4 489 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 174.00 | 1 677 219.00 | 5 646 955.00 | 7 324 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 13 756.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 020.00 | 200 910.00 | | 239 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 988.00 | 40 352.00 | | 17 988.00 |
DL TOTAL (I) | 433 008.00 | 415 020.00 | | 433 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 452.00 | 3 948 134.00 | | 4 782 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 494.00 | 434 096.00 | | 431 494.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 213 946.00 | 4 382 254.00 | | 5 213 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 955.00 | 4 797 274.00 | | 5 646 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 213 946.00 | 4 382 254.00 | | 5 213 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 357 832.00 | 51 255.00 | 7 409 087.00 | 7 357 832.00 |
FG Production vendue services | 1 745 258.00 | 78 535.00 | 1 823 794.00 | 1 745 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103 091.00 | 129 791.00 | 9 232 882.00 | 9 103 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 534 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 988 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 755.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | 901 078.00 | | 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 30 450.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 500.00 | 931 528.00 | | 407 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 500.00 | 675 189.00 | | 407 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 942 185.00 | 9 821 296.00 | | 9 942 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 196.00 | 9 780 943.00 | | 9 924 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 988.00 | 40 352.00 | | 17 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 314.00 | | 1 080 965.00 | 2 760 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 462.00 | 2 834 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006 462.00 | 2 832 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 200.00 | | 1 078 962.00 | 2 760 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 2 003.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 865.00 | 484 735.00 | 1 006 462.00 | 1 917 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 865.00 | 484 735.00 | 1 006 462.00 | 1 917 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195 772.00 | 203 165.00 | 195 772.00 | 195 772.00 |
6T Sur comptes clients | 132 619.00 | 49 589.00 | 104 293.00 | 132 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 391.00 | 252 755.00 | 300 066.00 | 328 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 391.00 | 252 755.00 | 300 066.00 | 328 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 755.00 | 300 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 452.00 | 4 782 452.00 | | 4 782 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 620.00 | 162 620.00 | | 162 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 713.00 | | | 2 136 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
VB T. V. A. | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 479.00 | 2 350 479.00 | | 2 350 479.00 |
VW T.V.A. | 143 123.00 | 143 123.00 | | 143 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 946.00 | 5 213 946.00 | | 5 213 946.00 |