|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
AP Constructions | 1 680 299.00 | 99 371.00 | 1 580 928.00 | 1 680 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 981.00 | 734 218.00 | 349 762.00 | 1 083 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 076.00 | 508 453.00 | 207 622.00 | 716 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 699.00 | 1 342 044.00 | 2 212 655.00 | 3 554 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 395.00 | 180 200.00 | 579 195.00 | 759 395.00 |
BT Marchandises | 462 751.00 | 28 994.00 | 433 757.00 | 462 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 343.00 | 50 521.00 | 2 188 821.00 | 2 239 343.00 |
BZ Autres créances | 150 474.00 | | 150 474.00 | 150 474.00 |
CF Disponibilités | 926 601.00 | | 926 601.00 | 926 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 324.00 | 259 716.00 | 4 312 608.00 | 4 572 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 024.00 | 1 601 760.00 | 6 525 263.00 | 8 127 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 042.00 | 257 008.00 | | 116 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 667.00 | -140 965.00 | | 56 667.00 |
DL TOTAL (I) | 348 709.00 | 292 042.00 | | 348 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 963.00 | 4 792 025.00 | | 4 308 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 831.00 | 442 527.00 | | 433 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 798.00 | | |
EA Autres dettes | 33 757.00 | 29 777.00 | | 33 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 176 553.00 | 6 781 128.00 | | 6 176 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 263.00 | 7 073 171.00 | | 6 525 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 876 553.00 | 5 381 128.00 | | 4 876 553.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 216 155.00 | 185 766.00 | 7 401 921.00 | 7 216 155.00 |
FG Production vendue services | 1 460 986.00 | 78 836.00 | 1 539 823.00 | 1 460 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 677 142.00 | 264 602.00 | 8 941 744.00 | 8 677 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 184 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 280.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 640.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | 200 000.00 | | 800 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 433.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 400.00 | 200 433.00 | | 811 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 786.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811 307.00 | 199 647.00 | | 811 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 996 194.00 | 10 113 105.00 | | 9 996 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 939 527.00 | 10 254 070.00 | | 9 939 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 667.00 | -140 965.00 | | 56 667.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 963.00 | 4 308 963.00 | | 4 308 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 677.00 | 147 677.00 | | 147 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 145.00 | 2 118 145.00 | | 2 118 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 199.00 | 121 199.00 | | 121 199.00 |
VB T. V. A. | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 587.00 | 29 330.00 | 70 257.00 | 99 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 690.00 | 2 413 690.00 | | 2 413 690.00 |
VW T.V.A. | 154 202.00 | 154 202.00 | | 154 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 553.00 | 4 876 553.00 | 400 000.00 | 6 176 553.00 |