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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 184.00 | 182 493.00 | 49 690.00 | 232 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 325.00 | 807 480.00 | 420 845.00 | 1 228 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 359.00 | 997 113.00 | 513 246.00 | 1 510 359.00 |
BP En cours de production de services | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
BT Marchandises | 830 529.00 | 60 812.00 | 769 717.00 | 830 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 257.00 | 57 970.00 | 972 287.00 | 1 030 257.00 |
BZ Autres créances | 187 987.00 | | 187 987.00 | 187 987.00 |
CF Disponibilités | 220 269.00 | | 220 269.00 | 220 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 788.00 | 118 782.00 | 2 254 007.00 | 2 372 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 148.00 | 1 115 895.00 | 2 767 253.00 | 3 883 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 638 466.00 | | | 638 466.00 |
DH Report à nouveau | -19 352.00 | | | -19 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
DL TOTAL (I) | 949 652.00 | | | 949 652.00 |
DP Provisions pour risques | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 225.00 | | | 477 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 042.00 | | | 867 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 217.00 | | | 247 217.00 |
EA Autres dettes | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 191.00 | | | 1 695 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 253.00 | | | 2 767 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 431.00 | | | 1 462 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 591 702.00 | 129 444.00 | 7 721 146.00 | 7 591 702.00 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 1 757 750.00 | 17 817.00 | 1 775 567.00 | 1 757 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 349 650.00 | 147 261.00 | 9 496 911.00 | 9 349 650.00 |
FM Production stockée | | | 4 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 771 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 906 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 692.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 737 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 814 576.00 | | | 9 814 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792 037.00 | | | 9 792 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 927.00 | 1 460 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 202.00 | | 161 233.00 | 1 601 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 410.00 | 263 395.00 | 287 373.00 | 972 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 270.00 | 263 395.00 | 287 373.00 | 965 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 042.00 | 867 042.00 | | 867 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 814.00 | 117 814.00 | | 117 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
UX Autres créances clients | 960 694.00 | | | 960 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
VB T. V. A. | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 940.00 | 244 181.00 | 232 759.00 | 476 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 477.00 | | | 117 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 684.00 | 1 309 684.00 | | 1 309 684.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 825.00 | 1 450 066.00 | 232 759.00 | 1 682 825.00 |