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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 479.00 | 201 036.00 | 39 443.00 | 240 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 823.00 | 956 574.00 | 237 249.00 | 1 193 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 153.00 | 1 164 750.00 | 319 403.00 | 1 484 153.00 |
BP En cours de production de services | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BT Marchandises | 773 511.00 | 61 468.00 | 712 043.00 | 773 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 364.00 | 108 564.00 | 944 800.00 | 1 053 364.00 |
BZ Autres créances | 445 792.00 | | 445 792.00 | 445 792.00 |
CF Disponibilités | 212 920.00 | | 212 920.00 | 212 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 815.00 | 170 032.00 | 2 391 783.00 | 2 561 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 969.00 | 1 334 782.00 | 2 711 187.00 | 4 045 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 641 652.00 | | | 641 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 774.00 | | | 1 002 774.00 |
DP Provisions pour risques | 217 980.00 | | | 217 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 980.00 | | | 217 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 876.00 | | | 232 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 890.00 | | | 855 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 698.00 | | | 283 698.00 |
EA Autres dettes | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 433.00 | | | 1 490 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 187.00 | | | 2 711 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 288.00 | | | 1 430 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 621 720.00 | 36 214.00 | 6 657 934.00 | 6 621 720.00 |
FD Production vendue biens | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FG Production vendue services | 1 901 320.00 | 31 072.00 | 1 932 392.00 | 1 901 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 524 022.00 | 67 286.00 | 8 591 309.00 | 8 524 022.00 |
FM Production stockée | | | -10 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 827 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 307.00 | |
GE Autres charges | | | 15 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 716.00 | | | 8 764 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 594.00 | | | 8 711 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 359.00 | | 22 984.00 | 1 510 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 190.00 | 1 484 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 190.00 | 1 434 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 508.00 | | 22 984.00 | 1 460 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 433.00 | 205 342.00 | 47 758.00 | 948 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 292.00 | 205 342.00 | 47 758.00 | 941 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 890.00 | 855 890.00 | | 855 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 305.00 | 119 305.00 | | 119 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
UX Autres créances clients | 923 088.00 | 923 088.00 | | 923 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 276.00 | 130 276.00 | | 130 276.00 |
VB T. V. A. | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 759.00 | 173 610.00 | 59 149.00 | 232 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 424.00 | 1 530 713.00 | 42 711.00 | 1 573 424.00 |
VW T.V.A. | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 881.00 | 1 412 736.00 | 60 145.00 | 1 472 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |