| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 5 969.00 | 359.00 | 6 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 802.00 | 222 252.00 | 5 550.00 | 227 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 846.00 | 529 593.00 | 33 252.00 | 562 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 911.00 | 757 815.00 | 100 096.00 | 857 911.00 |
BP En cours de production de services | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
BT Marchandises | 942 949.00 | 99 856.00 | 843 093.00 | 942 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 222.00 | 34 575.00 | 628 648.00 | 663 222.00 |
BZ Autres créances | 119 022.00 | | 119 022.00 | 119 022.00 |
CF Disponibilités | 723 173.00 | | 723 173.00 | 723 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 124.00 | 134 431.00 | 2 435 693.00 | 2 570 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 035.00 | 892 246.00 | 2 535 789.00 | 3 428 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 526 646.00 | | | 526 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
DL TOTAL (I) | 916 593.00 | | | 916 593.00 |
DP Provisions pour risques | 279 079.00 | | | 279 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 079.00 | | | 279 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 388.00 | | | 938 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 996.00 | | | 251 996.00 |
EA Autres dettes | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 117.00 | | | 1 340 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 789.00 | | | 2 535 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 117.00 | | | 1 340 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 331 421.00 | 7 558.00 | 6 338 979.00 | 6 331 421.00 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 1 665 030.00 | 28 928.00 | 1 693 958.00 | 1 665 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 680.00 | 36 486.00 | 8 033 167.00 | 7 996 680.00 |
FM Production stockée | | | 13 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 294 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 491 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 965.00 | |
GE Autres charges | | | 38 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 869.00 | | | 8 362 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 922.00 | | | 8 280 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 988.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 988.00 | 790 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 226.00 | | 16 410.00 | 1 151 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 711.00 | | 18 224.00 | 42 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 453.00 | 76 132.00 | 365 770.00 | 1 047 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 592.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 076.00 | 75 540.00 | 365 770.00 | 1 042 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 388.00 | 938 388.00 | | 938 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 812.00 | 102 812.00 | | 102 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
UX Autres créances clients | 621 732.00 | 621 732.00 | | 621 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 490.00 | 24 112.00 | 17 377.00 | 41 490.00 |
VB T. V. A. | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 072.00 | 796 760.00 | 78 312.00 | 875 072.00 |
VW T.V.A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 924.00 | 1 333 924.00 | | 1 333 924.00 |