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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 5 377.00 | 951.00 | 6 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 763.00 | 221 725.00 | 11 037.00 | 232 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 464.00 | 820 350.00 | 98 113.00 | 918 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 265.00 | 1 047 453.00 | 152 812.00 | 1 200 265.00 |
BP En cours de production de services | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
BT Marchandises | 1 043 668.00 | 107 717.00 | 935 951.00 | 1 043 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 143.00 | 39 868.00 | 1 205 275.00 | 1 245 143.00 |
BZ Autres créances | 167 536.00 | | 167 536.00 | 167 536.00 |
CF Disponibilités | 400 565.00 | | 400 565.00 | 400 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 703.00 | 147 586.00 | 2 819 118.00 | 2 966 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 968.00 | 1 195 038.00 | 2 971 930.00 | 4 166 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 562 601.00 | | | 562 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
DL TOTAL (I) | 984 646.00 | | | 984 646.00 |
DP Provisions pour risques | 344 482.00 | | | 344 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 482.00 | | | 344 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 996.00 | | | 200 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 071.00 | | | 1 037 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 875.00 | | | 304 875.00 |
EA Autres dettes | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 802.00 | | | 1 642 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 930.00 | | | 2 971 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 802.00 | | | 1 642 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 853 023.00 | 11 589.00 | 7 864 612.00 | 7 853 023.00 |
FG Production vendue services | 1 899 210.00 | 45 980.00 | 1 945 190.00 | 1 899 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 752 233.00 | 57 569.00 | 9 809 802.00 | 9 752 233.00 |
FM Production stockée | | | 34 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 144 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 899 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 798.00 | |
GE Autres charges | | | 96 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 004 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 168 466.00 | | | 10 168 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 054 421.00 | | | 10 054 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 458.00 | | 20 151.00 | 1 392 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 344.00 | 1 200 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 344.00 | 1 151 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 419.00 | | 20 151.00 | 1 343 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 771.00 | 125 026.00 | 212 344.00 | 1 134 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 592.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 986.00 | 124 434.00 | 212 344.00 | 1 129 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 917.00 | 283 785.00 | 91 220.00 | 151 917.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 573.00 | 32 144.00 | | 75 573.00 |
6T Sur comptes clients | 119 891.00 | 39 868.00 | 119 891.00 | 119 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 270.00 | 72 013.00 | 156 697.00 | 232 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 071.00 | 1 037 071.00 | | 1 037 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 139.00 | 1 193 139.00 | | 1 193 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 004.00 | 27 393.00 | 24 611.00 | 52 004.00 |
VB T. V. A. | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 892.00 | 119 892.00 | | 119 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 931.00 | 1 424 609.00 | 67 322.00 | 1 491 931.00 |
VW T.V.A. | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |