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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 905.00 | 232 343.00 | 32 562.00 | 264 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 853.00 | 549 740.00 | 27 113.00 | 576 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 021.00 | 788 410.00 | 120 611.00 | 909 021.00 |
BP En cours de production de services | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
BT Marchandises | 1 392 822.00 | 105 611.00 | 1 287 211.00 | 1 392 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 230.00 | 22 647.00 | 1 320 582.00 | 1 343 230.00 |
BZ Autres créances | 198 155.00 | | 198 155.00 | 198 155.00 |
CF Disponibilités | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 882.00 | 128 258.00 | 3 016 624.00 | 3 144 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 903.00 | 916 669.00 | 3 137 234.00 | 4 053 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 526 593.00 | | | 526 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 830 107.00 | | | 830 107.00 |
DP Provisions pour risques | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 032.00 | | | 1 758 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 618.00 | | | 235 618.00 |
EA Autres dettes | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 835.00 | | | 2 154 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 234.00 | | | 3 137 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 835.00 | | | 2 154 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 825 927.00 | 5 039.00 | 4 830 966.00 | 4 825 927.00 |
FD Production vendue biens | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
FG Production vendue services | 1 607 652.00 | 32 264.00 | 1 639 916.00 | 1 607 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 042.00 | 37 303.00 | 6 473 345.00 | 6 436 042.00 |
FM Production stockée | | | 10 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 614 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 340.00 | |
GE Autres charges | | | 43 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 002.00 | | | 6 764 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768 489.00 | | | 6 768 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 911.00 | | 51 110.00 | 857 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 648.00 | | 51 110.00 | 790 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 814.00 | 30 596.00 | | 757 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 359.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 845.00 | 30 237.00 | | 751 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 079.00 | 25 773.00 | 152 559.00 | 279 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 856.00 | 7 920.00 | 2 165.00 | 99 856.00 |
6T Sur comptes clients | 34 575.00 | 22 647.00 | 34 575.00 | 34 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 431.00 | 30 567.00 | 36 740.00 | 134 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 509.00 | 56 340.00 | 189 299.00 | 413 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 032.00 | 1 758 032.00 | | 1 758 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 053.00 | 1 316 053.00 | | 1 316 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VB T. V. A. | 135 057.00 | 135 057.00 | | 135 057.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 960.00 | 1 582 025.00 | 60 935.00 | 1 642 960.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 692.00 | 2 133 692.00 | | 2 133 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |