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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 4 785.00 | 1 543.00 | 6 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 242.00 | 213 731.00 | 22 511.00 | 236 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 177.00 | 953 060.00 | 154 117.00 | 1 107 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 458.00 | 1 171 577.00 | 220 881.00 | 1 392 458.00 |
BP En cours de production de services | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BT Marchandises | 1 046 028.00 | 75 573.00 | 970 455.00 | 1 046 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 156.00 | 119 891.00 | 991 265.00 | 1 111 156.00 |
BZ Autres créances | 301 996.00 | | 301 996.00 | 301 996.00 |
CF Disponibilités | 134 197.00 | | 134 197.00 | 134 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 202.00 | 195 464.00 | 2 473 738.00 | 2 669 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 660.00 | 1 367 041.00 | 2 694 619.00 | 4 061 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 594 774.00 | | | 594 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 601.00 | | | 1 020 601.00 |
DP Provisions pour risques | 151 917.00 | | | 151 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 917.00 | | | 151 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 091.00 | | | 1 068 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 953.00 | | | 264 953.00 |
EA Autres dettes | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 101.00 | | | 1 522 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 619.00 | | | 2 694 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 105.00 | | | 1 521 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 946 055.00 | 5 571.00 | 7 951 625.00 | 7 946 055.00 |
FG Production vendue services | 1 933 665.00 | 25 242.00 | 1 958 907.00 | 1 933 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 879 719.00 | 30 813.00 | 9 910 532.00 | 9 879 719.00 |
FM Production stockée | | | -7 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 273 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 515 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 582.00 | |
GE Autres charges | | | 16 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 187 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 859.00 | | | 10 306 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 189 032.00 | | | 10 189 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 589.00 | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 074.00 | 1 343 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | 1 776.00 | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 302.00 | | 30 191.00 | 1 434 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 017.00 | 152 417.00 | 123 663.00 | 1 106 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 234.00 | 2 589.00 | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 877.00 | 152 183.00 | 121 074.00 | 1 098 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 091.00 | 1 068 091.00 | | 1 068 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
UX Autres créances clients | 967 287.00 | 967 287.00 | | 967 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 870.00 | 50 249.00 | 93 621.00 | 143 870.00 |
VB T. V. A. | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 411.00 | 164 411.00 | | 164 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 900.00 | 1 347 568.00 | 136 332.00 | 1 483 900.00 |
VW T.V.A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 722.00 | 1 517 726.00 | 996.00 | 1 518 722.00 |