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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 670.00 | 53 172.00 | 25 498.00 | 78 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 925.00 | 115 177.00 | 157 748.00 | 272 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 912.00 | 171 419.00 | 435 493.00 | 606 912.00 |
BT Marchandises | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 940.00 | | 127 940.00 | 127 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 851.00 | 171 419.00 | 563 432.00 | 734 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 145 405.00 | 142 996.00 | | 145 405.00 |
DH Report à nouveau | | -41 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 076.00 | 43 657.00 | | -26 076.00 |
DL TOTAL (I) | 240 330.00 | 266 405.00 | | 240 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 889.00 | 48 212.00 | | 132 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 173.00 | 100 904.00 | | 112 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 22 051.00 | | 27 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 578.00 | 52 339.00 | | 50 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 103.00 | 223 506.00 | | 323 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 432.00 | 489 912.00 | | 563 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 287.00 | 198 750.00 | | 220 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 042.00 | | 780 042.00 | 780 042.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 042.00 | | 780 042.00 | 780 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 343.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | 16 532.00 | | 2 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 645.00 | 1 546.00 | | 6 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 645.00 | 1 546.00 | | 6 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 2 043.00 | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 2 043.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 385.00 | -497.00 | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 102.00 | 805 897.00 | | 808 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 178.00 | 762 240.00 | | 834 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 076.00 | 43 657.00 | | -26 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 625.00 | 5 379.00 | | 14 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 701.00 | | 129 257.00 | 743 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 047.00 | 606 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 922.00 | 351 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 148.00 | | | 253 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 259.00 | | 129 257.00 | 488 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 998.00 | 35 343.00 | 265 922.00 | 401 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 928.00 | 35 343.00 | 265 922.00 | 398 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 509.00 | 29 693.00 | 102 815.00 | 132 509.00 |
VI Groupe et associés | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 102.00 | 220 286.00 | 102 815.00 | 323 102.00 |