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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 862.00 | 56 530.00 | 21 332.00 | 77 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 801.00 | 159 594.00 | 139 207.00 | 298 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 505.00 | 219 194.00 | 412 311.00 | 631 505.00 |
BT Marchandises | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 203.00 | 219 194.00 | 526 009.00 | 745 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
DH Report à nouveau | -209 035.00 | -100 635.00 | | -209 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 485.00 | -108 400.00 | | 12 485.00 |
DL TOTAL (I) | 69 856.00 | 57 371.00 | | 69 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 746.00 | 172 268.00 | | 181 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 882.00 | 118 727.00 | | 132 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 633.00 | 92 125.00 | | 74 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 892.00 | 51 912.00 | | 41 892.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 63 742.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 153.00 | 498 774.00 | | 456 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 009.00 | 556 145.00 | | 526 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 171.00 | | | 405 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 886.00 | | | 103 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 006.00 | | 39 103.00 | 614 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 603.00 | 631 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 603.00 | 376 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 148.00 | | | 253 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 164.00 | | 39 103.00 | 359 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 752.00 | 35 045.00 | 21 603.00 | 205 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 682.00 | 35 045.00 | 21 603.00 | 202 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 860.00 | 26 878.00 | 50 983.00 | 77 860.00 |
VI Groupe et associés | 132 882.00 | 132 882.00 | | 132 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 153.00 | 405 171.00 | 50 983.00 | 456 153.00 |