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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 641.00 | 65 101.00 | 16 540.00 | 81 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 067.00 | 187 642.00 | 117 425.00 | 305 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 550.00 | 255 813.00 | 385 737.00 | 641 550.00 |
BT Marchandises | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CF Disponibilités | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 418.00 | 255 813.00 | 522 605.00 | 778 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 145 405.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 144.00 | -209 035.00 | | -51 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 944.00 | 12 485.00 | | -54 944.00 |
DL TOTAL (I) | 14 912.00 | 69 856.00 | | 14 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 658.00 | 181 746.00 | | 278 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 371.00 | 132 882.00 | | 114 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | 74 633.00 | | 42 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 416.00 | 41 892.00 | | 47 416.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 693.00 | 456 153.00 | | 507 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 605.00 | 526 009.00 | | 522 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 640.00 | 405 171.00 | | 257 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 886.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 505.00 | | 10 044.00 | 631 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 148.00 | | | 253 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 664.00 | | 10 044.00 | 376 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 194.00 | 36 618.00 | | 219 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 124.00 | 36 618.00 | | 216 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 658.00 | 28 605.00 | 250 054.00 | 278 658.00 |
VI Groupe et associés | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 693.00 | 257 640.00 | 250 054.00 | 507 693.00 |