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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 345.00 | 47 759.00 | 22 586.00 | 70 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 648.00 | 133 182.00 | 130 467.00 | 263 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 910.00 | 184 011.00 | 403 899.00 | 587 910.00 |
BT Marchandises | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BZ Autres créances | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 528.00 | | 84 528.00 | 84 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 438.00 | 184 011.00 | 488 427.00 | 672 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769.00 | | | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
DH Report à nouveau | -26 076.00 | | | -26 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 559.00 | -26 076.00 | | -74 559.00 |
DL TOTAL (I) | 165 770.00 | 240 330.00 | | 165 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 777.00 | 132 889.00 | | 104 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 959.00 | 112 173.00 | | 133 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 141.00 | 27 463.00 | | 25 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 780.00 | 50 578.00 | | 58 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 657.00 | 323 103.00 | | 322 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 427.00 | 563 432.00 | | 488 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 755.00 | 220 287.00 | | 242 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | 379.00 | | 1 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 325.00 | | 814 325.00 | 814 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 325.00 | | 814 325.00 | 814 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 180.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 2 426.00 | | 3 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 102.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | 6 645.00 | | 3 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 713.00 | 6 645.00 | | 4 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 3 135.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | 125.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 3 260.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 3 385.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 954.00 | 808 102.00 | | 842 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 513.00 | 834 178.00 | | 917 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 559.00 | -26 076.00 | | -74 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 424.00 | 14 625.00 | | 15 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 911.00 | | 8 059.00 | 606 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 060.00 | 587 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 660.00 | 333 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 148.00 | | | 253 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 594.00 | | 8 059.00 | 351 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 418.00 | 36 179.00 | 23 588.00 | 171 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 348.00 | 36 179.00 | 23 588.00 | 168 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 261.00 | 23 358.00 | 79 902.00 | 103 261.00 |
VI Groupe et associés | 133 958.00 | 133 958.00 | | 133 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 656.00 | 242 754.00 | 79 902.00 | 322 656.00 |