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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 200.00 | 61 572.00 | 19 628.00 | 81 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 496.00 | 186 405.00 | 118 091.00 | 304 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 468.00 | 247 977.00 | 389 491.00 | 637 468.00 |
BT Marchandises | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CF Disponibilités | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 629.00 | | 177 629.00 | 177 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 098.00 | 247 977.00 | 567 120.00 | 815 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 088.00 | -51 144.00 | | -106 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 488.00 | -54 944.00 | | 13 488.00 |
DL TOTAL (I) | 28 400.00 | 14 912.00 | | 28 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 635.00 | 278 658.00 | | 251 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 429.00 | 114 371.00 | | 109 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 078.00 | 42 248.00 | | 77 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 577.00 | 47 416.00 | | 75 577.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 720.00 | 507 693.00 | | 538 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 120.00 | 522 605.00 | | 567 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 222.00 | 257 640.00 | | 339 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 550.00 | | 37 864.00 | 641 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 945.00 | 637 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 070.00 | 250 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 875.00 | 385 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 148.00 | | | 253 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 708.00 | | 37 864.00 | 386 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 813.00 | 34 110.00 | 41 945.00 | 255 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 743.00 | 34 110.00 | 38 875.00 | 252 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 635.00 | 52 137.00 | 191 998.00 | 251 635.00 |
VI Groupe et associés | 109 429.00 | 109 429.00 | | 109 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 720.00 | 339 222.00 | 191 998.00 | 538 720.00 |