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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 839.00 | 56 008.00 | 26 831.00 | 82 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 325.00 | 146 674.00 | 129 651.00 | 276 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 006.00 | 205 752.00 | 408 254.00 | 614 006.00 |
BT Marchandises | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CF Disponibilités | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 897.00 | 205 752.00 | 556 145.00 | 761 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
DH Report à nouveau | -100 635.00 | -26 076.00 | | -100 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 400.00 | -74 559.00 | | -108 400.00 |
DL TOTAL (I) | 57 371.00 | 165 770.00 | | 57 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 268.00 | 104 777.00 | | 172 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 727.00 | 133 959.00 | | 118 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 125.00 | 25 141.00 | | 92 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 912.00 | 58 780.00 | | 51 912.00 |
EA Autres dettes | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 774.00 | 322 657.00 | | 498 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 145.00 | 488 427.00 | | 556 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 425.00 | 242 755.00 | | 432 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 366.00 | 1 516.00 | | 77 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 910.00 | | 45 579.00 | 587 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 483.00 | 614 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 483.00 | 359 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 148.00 | | | 253 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 993.00 | | 44 654.00 | 333 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 925.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 010.00 | 35 975.00 | 14 233.00 | 184 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 940.00 | 35 975.00 | 14 233.00 | 180 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 902.00 | 28 553.00 | 66 348.00 | 94 902.00 |
VI Groupe et associés | 118 726.00 | 118 726.00 | | 118 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 774.00 | 432 425.00 | 66 348.00 | 498 774.00 |