| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 087.00 | 85 043.00 | 33 044.00 | 118 087.00 |
AP Constructions | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133 028.00 | 2 472 330.00 | 660 698.00 | 3 133 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 845.00 | 623 678.00 | 281 167.00 | 904 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 637.00 | | 493 637.00 | 493 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 343.00 | 3 206 130.00 | 1 496 213.00 | 4 702 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 249.00 | | 332 249.00 | 332 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 320.00 | 15 082.00 | 821 238.00 | 836 320.00 |
BZ Autres créances | 1 524 344.00 | 11 346.00 | 1 512 998.00 | 1 524 344.00 |
CF Disponibilités | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677 542.00 | | 677 542.00 | 677 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 410.00 | 26 428.00 | 3 392 982.00 | 3 419 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 121 753.00 | 3 232 558.00 | 4 889 195.00 | 8 121 753.00 |
CU Autres participations | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
DH Report à nouveau | -2 181 021.00 | -2 247 983.00 | | -2 181 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 140.00 | 66 962.00 | | 306 140.00 |
DL TOTAL (I) | -1 814 899.00 | -2 121 040.00 | | -1 814 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 368.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 313.00 | 1 368.00 | | 102 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 798.00 | 3 921 844.00 | | 2 781 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 148.00 | 19 612.00 | | 11 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 568.00 | 2 359 675.00 | | 2 657 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 149.00 | 622 490.00 | | 617 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 410.00 | | |
EA Autres dettes | 425 653.00 | 776 367.00 | | 425 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 506.00 | 17 211.00 | | 16 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601 782.00 | 7 814 569.00 | | 6 601 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 195.00 | 5 694 897.00 | | 4 889 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 484 133.00 | 7 567 507.00 | | 6 484 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 548 733.00 | 3 401 936.00 | | 2 548 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 587 756.00 | | 14 587 756.00 | 14 587 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 587 756.00 | | 14 587 756.00 | 14 587 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 750 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 898 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 428.00 | |
GE Autres charges | | | 48 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 318 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680 110.00 | 607 071.00 | | 680 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 840.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 830.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 368.00 | 32 561.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 111 390.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 313.00 | 104 500.00 | | 102 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 945.00 | 6 890.00 | | -100 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 508.00 | -4 909.00 | | -5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 751 897.00 | 14 854 171.00 | | 15 751 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 445 756.00 | 14 787 209.00 | | 15 445 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 140.00 | 66 962.00 | | 306 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 662.00 | 57 324.00 | | 28 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 050.00 | | 306 702.00 | 4 401 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 410.00 | | 4 702 343.00 | 5 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | | 4 064 771.00 | 5 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 557.00 | | 27 361.00 | 113 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 840.00 | | 279 341.00 | 3 790 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 654.00 | | | 496 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 243.00 | 380 887.00 | | 2 825 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 305.00 | 16 481.00 | | 71 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 937.00 | 364 406.00 | | 2 753 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368.00 | 102 313.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
6T Sur comptes clients | 17 563.00 | 15 082.00 | 17 563.00 | 17 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 465.00 | 11 346.00 | 25 465.00 | 25 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 028.00 | 26 428.00 | 43 029.00 | 43 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 396.00 | 128 741.00 | 44 397.00 | 44 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 428.00 | 43 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 313.00 | 1 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 568.00 | 2 657 568.00 | | 2 657 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 470.00 | 515 470.00 | | 515 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 653.00 | 425 653.00 | | 425 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 637.00 | 493 637.00 | | 493 637.00 |
UX Autres créances clients | 836 320.00 | | | 836 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VC Groupe et associés | 637 004.00 | | | 637 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 775 879.00 | 2 669 378.00 | 106 500.00 | 2 775 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 121.00 | | | 284 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 199.00 | | | 860 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 542.00 | | | 677 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 843.00 | 3 531 843.00 | | 3 531 843.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 634.00 | 6 484 133.00 | 106 500.00 | 6 590 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514 746.00 | 504 287.00 | | 514 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 697.00 | 85 464.00 | | 77 697.00 |
ST Autres comptes | 665 304.00 | 693 236.00 | | 665 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 989 385.00 | 2 991 175.00 | | 2 989 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 567.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 124 732.00 | 3 837 369.00 | | 4 124 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 434.00 | 46 926.00 | | 41 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 864.00 | 177 990.00 | | 187 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 337.00 | 124 735.00 | | 150 337.00 |