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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |
AP Constructions | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 287.00 | 3 147 063.00 | 321 224.00 | 3 468 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 897.00 | 929 980.00 | 158 917.00 | 1 088 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 989.00 | | 562 989.00 | 562 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 942.00 | 4 220 208.00 | 1 066 734.00 | 5 286 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 412.00 | | 412 412.00 | 412 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 429.00 | 9 493.00 | 1 002 936.00 | 1 012 429.00 |
BZ Autres créances | 1 713 081.00 | 913.00 | 1 712 169.00 | 1 713 081.00 |
CF Disponibilités | 1 371 771.00 | | 1 371 771.00 | 1 371 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 929.00 | | 591 929.00 | 591 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 622.00 | 10 405.00 | 5 091 217.00 | 5 101 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 564.00 | 4 230 614.00 | 6 157 950.00 | 10 388 564.00 |
CU Autres participations | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
DH Report à nouveau | 3 726.00 | 78 640.00 | | 3 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 657.00 | 1 185 086.00 | | 1 409 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 726.00 | 32 867.00 | | 311 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 088.00 | 1 362 572.00 | | 1 791 088.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 960.00 | 66 001.00 | | 245 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 699.00 | 1 435 838.00 | | 32 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 536.00 | 2 472 064.00 | | 2 391 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 548.00 | 753 060.00 | | 783 548.00 |
EA Autres dettes | 817 025.00 | 939 155.00 | | 817 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 138.00 | 59 507.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 863.00 | 5 817 582.00 | | 4 366 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 950.00 | 7 240 955.00 | | 6 157 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 826 009.00 | | 17 826 009.00 | 17 826 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 826 009.00 | | 17 826 009.00 | 17 826 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 688 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 707 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 052 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 931 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 290.00 | 5 965.00 | | 17 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290.00 | 5 965.00 | | 17 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 290.00 | 5 965.00 | | 17 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 292.00 | 117 190.00 | | 143 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 846.00 | 188 240.00 | | 226 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 718 073.00 | 17 480 935.00 | | 18 718 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 308 416.00 | 16 295 848.00 | | 17 308 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 657.00 | 1 185 086.00 | | 1 409 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 558.00 | | 284 384.00 | 5 002 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 286 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 579 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295 134.00 | | 284 384.00 | 4 295 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 506.00 | | | 566 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 205.00 | 117 003.00 | | 4 103 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 315.00 | 2 516.00 | | 118 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 890.00 | 114 488.00 | | 3 984 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
6T Sur comptes clients | 26 679.00 | 17 186.00 | 9 493.00 | 26 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 258.00 | 4 345.00 | 913.00 | 5 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 937.00 | 21 531.00 | 10 405.00 | 31 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 737.00 | 82 331.00 | 10 405.00 | 92 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 536.00 | 2 391 536.00 | | 2 391 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 676.00 | 334 676.00 | | 334 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 461.00 | 419 461.00 | | 419 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 025.00 | 817 025.00 | | 817 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 989.00 | 562 989.00 | | 562 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 429.00 | 1 012 429.00 | | 1 012 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 302 474.00 | 302 474.00 | | 302 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 950.00 | 32 645.00 | 107 076.00 | 245 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VP Divers | 389 713.00 | 389 713.00 | | 389 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 304.00 | 1 020 304.00 | | 1 020 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 929.00 | 591 929.00 | | 591 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 428.00 | 3 880 428.00 | | 3 880 428.00 |
VW T.V.A. | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 164.00 | 4 120 859.00 | 107 076.00 | 4 334 164.00 |