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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 087.00 | 104 632.00 | 13 454.00 | 118 087.00 |
AP Constructions | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199 192.00 | 2 842 396.00 | 356 795.00 | 3 199 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 322.00 | 778 498.00 | 172 824.00 | 951 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 637.00 | | 493 637.00 | 493 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 421.00 | 3 750 605.00 | 1 059 815.00 | 4 810 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 606.00 | | 289 606.00 | 289 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 931.00 | 13 160.00 | 1 337 771.00 | 1 350 931.00 |
BZ Autres créances | 1 660 604.00 | 8 491.00 | 1 652 113.00 | 1 660 604.00 |
CF Disponibilités | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 812.00 | 21 651.00 | 3 360 161.00 | 3 381 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 233.00 | 3 772 257.00 | 4 419 976.00 | 8 192 233.00 |
CU Autres participations | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 616.00 | -1 874 880.00 | | -1 073 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 484.00 | 801 264.00 | | 1 109 484.00 |
DL TOTAL (I) | 95 849.00 | -1 013 635.00 | | 95 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 952.00 | 3 157 634.00 | | 1 531 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 957.00 | 91 960.00 | | 91 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 999.00 | 76 465.00 | | 58 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 960.00 | 2 384 435.00 | | 1 638 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 748.00 | 531 360.00 | | 633 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
EA Autres dettes | 361 179.00 | 424 543.00 | | 361 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 324 127.00 | 6 682 906.00 | | 4 324 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 976.00 | 5 669 270.00 | | 4 419 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 688.00 | 6 505 305.00 | | 4 222 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427 248.00 | 2 998 693.00 | | 1 427 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 318 180.00 | | 16 318 180.00 | 16 318 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 318 180.00 | | 16 318 180.00 | 16 318 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 175 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 504 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 545 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 160.00 | |
GE Autres charges | | | 37 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 072 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602 962.00 | 602 142.00 | | 602 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 326.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 425.00 | -23 177.00 | | -27 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 179 225.00 | 16 685 079.00 | | 17 179 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 069 740.00 | 15 883 814.00 | | 16 069 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 484.00 | 801 264.00 | | 1 109 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 432.00 | 998.00 | | 30 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 718.00 | | 66 771.00 | 4 769 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 068.00 | 4 810 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 068.00 | 4 172 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 146.00 | | 66 771.00 | 4 132 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 653.00 | | | 496 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 943.00 | 268 729.00 | 26 068.00 | 3 507 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 502.00 | 5 873.00 | | 101 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 441.00 | 262 856.00 | 26 068.00 | 3 406 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 358.00 | 13 160.00 | 11 358.00 | 11 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 560.00 | 4.00 | 1 074.00 | 9 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 918.00 | 13 164.00 | 12 432.00 | 20 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 918.00 | 13 164.00 | 12 432.00 | 20 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 164.00 | 12 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 960.00 | 1 638 960.00 | | 1 638 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 722.00 | 155 722.00 | | 155 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 943.00 | 444 943.00 | | 444 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 179.00 | 361 179.00 | | 361 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 637.00 | 493 637.00 | | 493 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 931.00 | 1 350 931.00 | | 1 350 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 727 405.00 | 727 405.00 | | 727 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 568.00 | 3 563.00 | | 3 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 384.00 | 1 485 944.00 | 42 439.00 | 1 528 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 784.00 | 931 784.00 | | 931 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 079.00 | 3 527 079.00 | | 3 527 079.00 |
VW T.V.A. | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 127.00 | 4 222 688.00 | 42 439.00 | 4 265 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521 968.00 | 510 872.00 | | 521 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 066.00 | 87 783.00 | | 148 066.00 |
ST Autres comptes | 553 098.00 | 581 286.00 | | 553 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 948 369.00 | 2 957 136.00 | | 2 948 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 432.00 | 998.00 | | 30 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 836 710.00 | 4 123 933.00 | | 3 836 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 828.00 | 25 804.00 | | 17 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 090.00 | 163 072.00 | | 190 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712 058.00 | 673 944.00 | | 712 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 948.00 | 125 502.00 | | 134 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 981.00 | 60 007.00 | | 46 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 504 073.00 | 7 775 944.00 | | 7 504 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 117.00 | | 120.00 |