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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 087.00 | 110 102.00 | 7 985.00 | 118 087.00 |
AP Constructions | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209 845.00 | 2 971 363.00 | 238 482.00 | 3 209 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 516.00 | 855 608.00 | 107 908.00 | 963 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 989.00 | | 562 989.00 | 562 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 121.00 | 3 962 152.00 | 940 968.00 | 4 903 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 909.00 | | 359 909.00 | 359 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 380.00 | 18 675.00 | 1 036 705.00 | 1 055 380.00 |
BZ Autres créances | 1 564 909.00 | 30 249.00 | 1 534 659.00 | 1 564 909.00 |
CF Disponibilités | 1 041 474.00 | | 1 041 474.00 | 1 041 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 166.00 | | 581 166.00 | 581 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 840.00 | 48 924.00 | 4 553 915.00 | 4 602 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 505 961.00 | 4 011 077.00 | 5 494 884.00 | 9 505 961.00 |
CU Autres participations | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DH Report à nouveau | 29 870.00 | -1 073 616.00 | | 29 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 769.00 | 1 109 484.00 | | 1 308 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 618.00 | 95 849.00 | | 1 404 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 362.00 | 1 531 952.00 | | 93 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 164.00 | 58 999.00 | | 36 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 898.00 | 1 638 960.00 | | 2 442 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 591.00 | 633 748.00 | | 634 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 329.00 | | |
EA Autres dettes | 791 291.00 | 361 179.00 | | 791 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 265.00 | 4 324 127.00 | | 4 090 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 884.00 | 4 419 976.00 | | 5 494 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 043.00 | 4 265 127.00 | | 3 997 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 551 651.00 | | 16 551 651.00 | 16 551 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 551 651.00 | | 16 551 651.00 | 16 551 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 435 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 365 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 278.00 | |
GE Autres charges | | | 133 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 016 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717 653.00 | 602 962.00 | | 717 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 509.00 | -27 425.00 | | 64 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 443 405.00 | 17 179 225.00 | | 17 443 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 134 636.00 | 16 069 740.00 | | 16 134 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 769.00 | 1 109 484.00 | | 1 308 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 790.00 | 30 432.00 | | 58 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 421.00 | | 639 431.00 | 4 810 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 433.00 | 566 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 731.00 | 4 903 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 298.00 | 4 195 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172 850.00 | | 77 146.00 | 4 172 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 654.00 | | 562 285.00 | 496 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 606.00 | 265 844.00 | 54 298.00 | 3 750 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 376.00 | 5 469.00 | | 107 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643 230.00 | 260 375.00 | 54 298.00 | 3 643 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 160.00 | 5 515.00 | | 13 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 492.00 | 21 763.00 | 5.00 | 8 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 652.00 | 27 278.00 | 5.00 | 21 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 652.00 | 27 278.00 | 5.00 | 21 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 278.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 898.00 | 2 442 898.00 | | 2 442 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 306.00 | 218 306.00 | | 218 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 632.00 | 383 632.00 | | 383 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 292.00 | 791 292.00 | | 791 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 989.00 | 562 989.00 | | 562 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 380.00 | 1 055 380.00 | | 1 055 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 457 689.00 | 457 689.00 | | 457 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 488.00 | 35 430.00 | 42 554.00 | 92 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 640.00 | 1 105 640.00 | | 1 105 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 166.00 | 581 166.00 | | 581 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 446.00 | 3 764 446.00 | | 3 764 446.00 |
VW T.V.A. | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 101.00 | 3 997 043.00 | 42 554.00 | 4 054 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |