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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 087.00 | 115 571.00 | 2 516.00 | 118 087.00 |
AP Constructions | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 201.00 | 3 073 520.00 | 178 682.00 | 3 252 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 598.00 | 889 035.00 | 131 563.00 | 1 020 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 989.00 | | 562 989.00 | 562 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 558.00 | 4 103 205.00 | 899 353.00 | 5 002 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 098.00 | | 414 098.00 | 414 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 083.00 | 26 679.00 | 912 404.00 | 939 083.00 |
BZ Autres créances | 1 460 301.00 | 5 258.00 | 1 455 043.00 | 1 460 301.00 |
CF Disponibilités | 2 954 902.00 | | 2 954 902.00 | 2 954 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 154.00 | | 605 154.00 | 605 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 373 538.00 | 31 937.00 | 6 341 601.00 | 6 373 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 376 096.00 | 4 135 141.00 | 7 240 955.00 | 11 376 096.00 |
CU Autres participations | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
DH Report à nouveau | 78 640.00 | 29 870.00 | | 78 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 086.00 | 1 308 769.00 | | 1 185 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 572.00 | 1 404 618.00 | | 1 362 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 001.00 | 93 362.00 | | 66 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435 838.00 | 36 164.00 | | 1 435 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 064.00 | 2 442 898.00 | | 2 472 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 060.00 | 634 591.00 | | 753 060.00 |
EA Autres dettes | 939 155.00 | 791 291.00 | | 939 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 582.00 | 4 090 265.00 | | 5 817 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 955.00 | 5 494 884.00 | | 7 240 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 997 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 453 416.00 | | 16 453 416.00 | 16 453 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 453 416.00 | | 16 453 416.00 | 16 453 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 455 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 327 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 779 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 800.00 | |
GE Autres charges | | | 89 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 984 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 190.00 | 39 863.00 | | 117 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 240.00 | 64 509.00 | | 188 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 480 935.00 | 17 443 406.00 | | 17 480 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 295 848.00 | 16 134 636.00 | | 16 295 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 086.00 | 1 308 770.00 | | 1 185 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 121.00 | | 99 437.00 | 4 903 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 002 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 295 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 697.00 | | 99 437.00 | 4 195 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 506.00 | | | 566 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 152.00 | 141 053.00 | | 3 962 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 846.00 | 5 469.00 | | 112 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 307.00 | 135 583.00 | | 3 849 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 675.00 | 26 679.00 | 18 675.00 | 18 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 250.00 | | 24 992.00 | 30 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 925.00 | 26 679.00 | 43 667.00 | 48 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 925.00 | 87 479.00 | 43 667.00 | 48 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 479.00 | 43 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 064.00 | 2 472 064.00 | | 2 472 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 345.00 | 273 345.00 | | 273 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 660.00 | 448 660.00 | | 448 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 155.00 | 939 155.00 | | 939 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 989.00 | 562 989.00 | | 562 989.00 |
UX Autres créances clients | 939 083.00 | 939 083.00 | | 939 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 398 466.00 | 398 466.00 | | 398 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 987.00 | 20 094.00 | 35 112.00 | 65 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VP Divers | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 351.00 | 1 046 351.00 | | 1 046 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 154.00 | 605 154.00 | | 605 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 528.00 | 3 567 528.00 | | 3 567 528.00 |
VW T.V.A. | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 744.00 | 4 335 852.00 | 35 112.00 | 4 381 744.00 |