| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 087.00 | 98 759.00 | 19 328.00 | 118 087.00 |
AP Constructions | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198 529.00 | 2 680 490.00 | 518 039.00 | 3 198 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 283.00 | 703 617.00 | 207 666.00 | 911 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 637.00 | | 493 637.00 | 493 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 718.00 | 3 507 944.00 | 1 261 774.00 | 4 769 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 442.00 | | 327 442.00 | 327 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 598.00 | 11 358.00 | 1 166 240.00 | 1 177 598.00 |
BZ Autres créances | 2 098 031.00 | 9 561.00 | 2 088 471.00 | 2 098 031.00 |
CF Disponibilités | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 146.00 | | 690 146.00 | 690 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 415.00 | 20 919.00 | 4 407 497.00 | 4 428 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 198 134.00 | 3 528 863.00 | 5 669 271.00 | 9 198 134.00 |
CU Autres participations | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
DH Report à nouveau | -1 874 880.00 | -2 181 021.00 | | -1 874 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 264.00 | 306 140.00 | | 801 264.00 |
DL TOTAL (I) | -1 013 635.00 | -1 814 899.00 | | -1 013 635.00 |
DQ Provisions pour charges | | 102 313.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 313.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157 634.00 | 2 781 798.00 | | 3 157 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 465.00 | 11 148.00 | | 76 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 436.00 | 2 657 568.00 | | 2 384 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 361.00 | 617 149.00 | | 531 361.00 |
EA Autres dettes | 424 544.00 | 425 653.00 | | 424 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 906.00 | 6 601 782.00 | | 6 682 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 271.00 | 4 889 195.00 | | 5 669 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 505 305.00 | 6 484 133.00 | | 6 505 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 998 694.00 | 2 548 733.00 | | 2 998 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 683 913.00 | | 15 683 913.00 | 15 683 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 683 913.00 | | 15 683 913.00 | 15 683 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 566 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 775 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 296 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 561.00 | |
GE Autres charges | | | 61 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 747 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602 143.00 | 680 110.00 | | 602 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 313.00 | 1 368.00 | | 102 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 639.00 | 1 368.00 | | 113 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 676.00 | | | 131 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 676.00 | 102 313.00 | | 131 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 037.00 | -100 945.00 | | -18 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 177.00 | -5 508.00 | | -23 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 685 079.00 | 15 751 897.00 | | 16 685 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 883 815.00 | 15 445 756.00 | | 15 883 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 264.00 | 306 140.00 | | 801 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 999.00 | 28 662.00 | | 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 343.00 | | 71 939.00 | 4 702 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 563.00 | 4 769 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 563.00 | 4 132 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 771.00 | | 71 939.00 | 4 064 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 654.00 | | | 496 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 786.00 | 13 716.00 | | 87 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 343.00 | 288 098.00 | | 3 118 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
6T Sur comptes clients | 15 082.00 | | 3 724.00 | 15 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 346.00 | 9 561.00 | 11 346.00 | 11 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 428.00 | 9 561.00 | 15 070.00 | 26 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 741.00 | 9 561.00 | 117 383.00 | 128 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 561.00 | 15 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 436.00 | 2 384 436.00 | | 2 384 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 493.00 | 407 493.00 | | 407 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 544.00 | 424 544.00 | | 424 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 637.00 | 493 637.00 | | 493 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 598.00 | | | 1 177 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 741 911.00 | | | 741 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157 634.00 | 3 056 499.00 | 101 136.00 | 3 157 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 511.00 | | | 132 511.00 |
VP Divers | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 851.00 | | | 1 330 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 146.00 | | | 690 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 412.00 | 4 459 412.00 | | 4 459 412.00 |
VW T.V.A. | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 441.00 | 6 505 306.00 | 101 136.00 | 6 606 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 124.00 | | 117.00 |