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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 068.00 | 14 338.00 | 2 730.00 | 17 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 198.00 | 226 940.00 | 73 258.00 | 300 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 998.00 | 241 277.00 | 3 366 721.00 | 3 607 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 944.00 | | 996 944.00 | 996 944.00 |
BZ Autres créances | 240 508.00 | | 240 508.00 | 240 508.00 |
CF Disponibilités | 296 467.00 | | 296 467.00 | 296 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 340.00 | | 1 549 340.00 | 1 549 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 338.00 | 241 277.00 | 4 916 061.00 | 5 157 338.00 |
CU Autres participations | 3 275 972.00 | | 3 275 972.00 | 3 275 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 915.00 | 366 915.00 | | 366 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
DG Autres réserves | 1 794 528.00 | 1 570 045.00 | | 1 794 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 161.00 | 825 982.00 | | 778 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 295.00 | 2 799 634.00 | | 2 976 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 435.00 | 659 623.00 | | 718 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 726.00 | 232 253.00 | | 438 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 679.00 | 436 102.00 | | 486 679.00 |
EA Autres dettes | 292 988.00 | 224 829.00 | | 292 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 766.00 | 1 555 758.00 | | 1 939 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 061.00 | 4 355 392.00 | | 4 916 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 155.00 | | 1 556 155.00 | 1 556 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 155.00 | | 1 556 155.00 | 1 556 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 350.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 350.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 28 591.00 | | -398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 724.00 | 6 231.00 | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 001.00 | 42 779.00 | | 26 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 832.00 | 2 323 316.00 | | 2 295 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 671.00 | 1 497 333.00 | | 1 517 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 161.00 | 825 982.00 | | 778 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 621.00 | | 77 908.00 | 3 558 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 3 290 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 531.00 | 3 607 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 181.00 | 300 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 888.00 | | 4 180.00 | 12 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 766.00 | | 73 613.00 | 251 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 967.00 | | 115.00 | 3 293 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 279.00 | 13 179.00 | 25 181.00 | 253 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 093.00 | 2 244.00 | | 12 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 186.00 | 10 935.00 | 25 181.00 | 241 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 726.00 | 438 726.00 | | 438 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 733.00 | 133 733.00 | | 133 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 925.00 | 295 925.00 | | 295 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 396 944.00 | | | 396 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
VC Groupe et associés | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 718 435.00 | 718 435.00 | | 718 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 742.00 | 1 266 742.00 | | 1 266 742.00 |
VW T.V.A. | 181 327.00 | 181 327.00 | | 181 327.00 |