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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 340.00 | 32 138.00 | 2 202.00 | 34 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 456.00 | 206 673.00 | 74 783.00 | 281 456.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 278.00 | 238 811.00 | 3 371 467.00 | 3 610 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 447.00 | 36 187.00 | 932 260.00 | 968 447.00 |
BZ Autres créances | 287 873.00 | | 287 873.00 | 287 873.00 |
CF Disponibilités | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 397.00 | 36 187.00 | 1 291 211.00 | 1 327 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 676.00 | 274 998.00 | 4 662 678.00 | 4 937 676.00 |
CU Autres participations | 3 275 972.00 | | 3 275 972.00 | 3 275 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 915.00 | 366 915.00 | | 366 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
DG Autres réserves | 1 971 188.00 | 1 794 528.00 | | 1 971 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 018.00 | 778 161.00 | | 769 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 813.00 | 2 976 295.00 | | 3 143 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 002.00 | 718 435.00 | | 485 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 489.00 | 438 726.00 | | 373 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 442.00 | 486 679.00 | | 408 442.00 |
EA Autres dettes | 248 995.00 | 292 988.00 | | 248 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 865.00 | 1 939 766.00 | | 1 518 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 678.00 | 4 916 061.00 | | 4 662 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 255.00 | | 1 322 255.00 | 1 322 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 255.00 | | 1 322 255.00 | 1 322 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 208.00 | -398.00 | | 10 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 846.00 | 2 724.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | 26 001.00 | | 20 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 834.00 | 2 295 832.00 | | 2 132 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 098.00 | 1 517 671.00 | | 1 364 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 736.00 | 778 161.00 | | 768 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 998.00 | | 47 124.00 | 3 607 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 3 294 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 844.00 | 3 610 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 953.00 | 34 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 141.00 | 281 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 068.00 | | 21 225.00 | 17 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 198.00 | | 20 399.00 | 300 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290 732.00 | | 5 500.00 | 3 290 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 277.00 | 40 119.00 | 42 586.00 | 241 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 338.00 | 21 753.00 | 3 953.00 | 14 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 940.00 | 18 366.00 | 38 633.00 | 226 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 489.00 | 373 489.00 | | 373 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 379.00 | 125 379.00 | | 125 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 932.00 | 251 932.00 | | 251 932.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | 1.00 | | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 925 023.00 | | | 925 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
VB T. V. A. | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
VC Groupe et associés | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
VI Groupe et associés | 485 002.00 | 485 002.00 | | 485 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
VP Divers | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 539.00 | 1 265 830.00 | 16 709.00 | 1 282 539.00 |
VW T.V.A. | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 865.00 | 1 518 865.00 | | 1 518 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |