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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 262.00 | 80 575.00 | 38 687.00 | 119 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 438.00 | 248 502.00 | 51 936.00 | 300 438.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 582.00 | 329 076.00 | 3 381 505.00 | 3 710 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 296.00 | 198 870.00 | 631 426.00 | 830 296.00 |
BZ Autres créances | 850 128.00 | | 850 128.00 | 850 128.00 |
CF Disponibilités | 145 926.00 | | 145 926.00 | 145 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 241.00 | 198 870.00 | 1 635 371.00 | 1 834 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 823.00 | 527 946.00 | 5 016 876.00 | 5 544 823.00 |
CU Autres participations | 3 275 972.00 | | 3 275 972.00 | 3 275 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 915.00 | 366 915.00 | | 366 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
DG Autres réserves | 3 052 261.00 | 2 517 483.00 | | 3 052 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 877.00 | 534 778.00 | | 16 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 745.00 | 3 455 868.00 | | 3 472 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 889.00 | 35 972.00 | | 18 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 626.00 | 356 674.00 | | 613 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 196.00 | 30 047.00 | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 552.00 | 364 712.00 | | 307 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 928.00 | 293 890.00 | | 360 928.00 |
EA Autres dettes | 234 941.00 | 124 450.00 | | 234 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 132.00 | 1 205 745.00 | | 1 544 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 876.00 | 4 661 613.00 | | 5 016 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 557.00 | | 832 557.00 | 832 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 557.00 | | 832 557.00 | 832 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 25 892.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 25 892.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -25 225.00 | | -300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 9 304.00 | | 8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 984.00 | 2 157 574.00 | | 851 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 108.00 | 1 622 795.00 | | 835 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 877.00 | 534 778.00 | | 16 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 832.00 | | 27 930.00 | 3 682 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 3 290 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 3 710 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 377.00 | | 6 885.00 | 112 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 393.00 | | 21 045.00 | 279 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291 062.00 | | | 3 291 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 882.00 | 38 194.00 | | 290 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 083.00 | 20 492.00 | | 60 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 799.00 | 17 703.00 | | 230 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 572.00 | 4 299.00 | | 194 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 572.00 | 4 299.00 | | 194 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 572.00 | 4 299.00 | | 194 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 552.00 | 307 552.00 | | 307 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 137.00 | 243 137.00 | | 243 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | 1.00 | 14 909.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 591 652.00 | 591 652.00 | | 591 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 644.00 | 238 644.00 | | 238 644.00 |
VB T. V. A. | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
VC Groupe et associés | 597 674.00 | 597 674.00 | | 597 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VI Groupe et associés | 613 626.00 | 613 626.00 | | 613 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 951.00 | 123 951.00 | | 123 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 746.00 | 1 686 837.00 | 14 909.00 | 1 701 746.00 |
VW T.V.A. | 185 671.00 | 185 671.00 | | 185 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 132.00 | 1 544 132.00 | | 1 544 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |