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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 262.00 | 99 318.00 | 19 944.00 | 119 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 526.00 | 269 691.00 | 31 835.00 | 301 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 670.00 | 369 009.00 | 3 342 661.00 | 3 711 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 585.00 | 153 801.00 | 790 784.00 | 944 585.00 |
BZ Autres créances | 297 297.00 | | 297 297.00 | 297 297.00 |
CF Disponibilités | 729 500.00 | | 729 500.00 | 729 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 448.00 | 153 801.00 | 1 836 647.00 | 1 990 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 118.00 | 522 810.00 | 5 179 308.00 | 5 702 118.00 |
CU Autres participations | 3 275 972.00 | | 3 275 972.00 | 3 275 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 915.00 | 366 915.00 | | 366 915.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
DG Autres réserves | 2 319 138.00 | 3 052 261.00 | | 2 319 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 658.00 | 16 877.00 | | 51 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 403.00 | 3 472 745.00 | | 2 774 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 028.00 | 613 626.00 | | 1 426 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 721.00 | 8 196.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 468.00 | 307 552.00 | | 385 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 280.00 | 360 928.00 | | 322 280.00 |
EA Autres dettes | 267 408.00 | 234 941.00 | | 267 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 906.00 | 1 544 132.00 | | 2 404 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 308.00 | 5 016 876.00 | | 5 179 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 001.00 | | 1 344 001.00 | 1 344 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 001.00 | | 1 344 001.00 | 1 344 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 300.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 300.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 627.00 | -300.00 | | 48 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 354.00 | 8 162.00 | | 20 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 423.00 | 851 984.00 | | 1 449 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 765.00 | 835 108.00 | | 1 397 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 658.00 | 16 877.00 | | 51 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 582.00 | | 3 674.00 | 3 710 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 3 711 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 301 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 438.00 | | 3 674.00 | 300 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290 882.00 | | | 3 290 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 076.00 | 40 838.00 | 906.00 | 329 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 575.00 | 18 743.00 | | 80 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 502.00 | 22 095.00 | 906.00 | 248 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 870.00 | 45 069.00 | 153 801.00 | 198 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 870.00 | 45 069.00 | 153 801.00 | 198 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 870.00 | 45 069.00 | 153 801.00 | 198 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 468.00 | 385 468.00 | | 385 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 129.00 | 271 129.00 | | 271 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | 1.00 | 14 909.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 760 024.00 | 760 024.00 | | 760 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 561.00 | 169 652.00 | 14 909.00 | 184 561.00 |
VB T. V. A. | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
VC Groupe et associés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 028.00 | 1 426 028.00 | | 1 426 028.00 |
VP Divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 562.00 | 1 233 744.00 | 29 818.00 | 1 263 562.00 |
VW T.V.A. | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 906.00 | 2 404 906.00 | | 2 404 906.00 |