| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 837.00 | 37 597.00 | 36 240.00 | 73 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 231.00 | 223 676.00 | 59 555.00 | 283 231.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 750.00 | 261 272.00 | 3 388 478.00 | 3 649 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 086.00 | 33 271.00 | 982 816.00 | 1 016 086.00 |
BZ Autres créances | 651 345.00 | | 651 345.00 | 651 345.00 |
CF Disponibilités | 230 581.00 | | 230 581.00 | 230 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 692.00 | 33 271.00 | 1 893 421.00 | 1 926 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 441.00 | 294 543.00 | 5 281 898.00 | 5 576 441.00 |
CU Autres participations | 3 275 972.00 | | 3 275 972.00 | 3 275 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 915.00 | 366 915.00 | | 366 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
DG Autres réserves | 2 138 706.00 | 1 971 188.00 | | 2 138 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 037.00 | 769 018.00 | | 884 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 350.00 | 3 143 813.00 | | 3 426 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 018.00 | 485 002.00 | | 847 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 304.00 | 2 936.00 | | 18 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 385.00 | 373 489.00 | | 399 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 682.00 | 408 442.00 | | 523 682.00 |
EA Autres dettes | 67 160.00 | 248 995.00 | | 67 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 549.00 | 1 518 865.00 | | 1 855 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 898.00 | 4 662 678.00 | | 5 281 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 324.00 | | 1 995 324.00 | 1 995 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 324.00 | | 1 995 324.00 | 1 995 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 1 608.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 10 490.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 737.00 | 10 490.00 | | -40 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 062.00 | 846.00 | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 793.00 | 20 801.00 | | 48 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 630.00 | 2 133 116.00 | | 2 750 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 593.00 | 1 364 098.00 | | 1 866 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 037.00 | 769 018.00 | | 884 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 278.00 | | 41 272.00 | 3 610 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 292 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 3 649 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 340.00 | | 39 497.00 | 34 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 456.00 | | 1 775.00 | 281 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294 482.00 | | | 3 294 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 811.00 | 22 461.00 | | 238 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 138.00 | 5 458.00 | | 32 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 673.00 | 17 003.00 | | 206 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 187.00 | 2 916.00 | 33 271.00 | 36 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 187.00 | 2 916.00 | 33 271.00 | 36 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 187.00 | 2 916.00 | 33 271.00 | 36 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 385.00 | 399 385.00 | | 399 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 932.00 | 145 932.00 | | 145 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 556.00 | 164 556.00 | | 164 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | 1.00 | 14 909.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 976 161.00 | 976 161.00 | | 976 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VB T. V. A. | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
VC Groupe et associés | 526 467.00 | 526 467.00 | | 526 467.00 |
VI Groupe et associés | 847 018.00 | 847 018.00 | | 847 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 071.00 | 1 680 162.00 | 14 909.00 | 1 695 071.00 |
VW T.V.A. | 202 803.00 | 202 803.00 | | 202 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 549.00 | 1 855 549.00 | | 1 855 549.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |