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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 377.00 | 60 083.00 | 52 294.00 | 112 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 393.00 | 230 799.00 | 48 594.00 | 279 393.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 832.00 | 290 882.00 | 3 391 950.00 | 3 682 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 321.00 | 194 572.00 | 883 750.00 | 1 078 321.00 |
BZ Autres créances | 213 088.00 | | 213 088.00 | 213 088.00 |
CF Disponibilités | 161 164.00 | | 161 164.00 | 161 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 234.00 | 194 572.00 | 1 269 663.00 | 1 464 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 067.00 | 485 454.00 | 4 661 613.00 | 5 147 067.00 |
CU Autres participations | 3 275 972.00 | | 3 275 972.00 | 3 275 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 915.00 | 366 915.00 | | 366 915.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
DG Autres réserves | 2 517 483.00 | 2 138 706.00 | | 2 517 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 778.00 | 884 037.00 | | 534 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 868.00 | 3 426 350.00 | | 3 455 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 674.00 | 847 018.00 | | 356 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 047.00 | 18 304.00 | | 30 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 712.00 | 399 385.00 | | 364 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 890.00 | 523 682.00 | | 293 890.00 |
EA Autres dettes | 124 450.00 | 67 160.00 | | 124 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 745.00 | 1 855 549.00 | | 1 205 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 613.00 | 5 281 898.00 | | 4 661 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 624.00 | | 1 444 624.00 | 1 444 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 624.00 | | 1 444 624.00 | 1 444 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 135.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 892.00 | 40 872.00 | | 25 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 892.00 | 40 872.00 | | 25 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 225.00 | -40 737.00 | | -25 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 908.00 | 2 062.00 | | 4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 48 793.00 | | 9 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 574.00 | 2 750 630.00 | | 2 157 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 795.00 | 1 866 593.00 | | 1 622 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 778.00 | 884 037.00 | | 534 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 750.00 | | 40 072.00 | 3 649 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 3 291 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 3 682 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | 279 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 837.00 | | 38 540.00 | 73 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 231.00 | | 1 532.00 | 283 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292 682.00 | | | 3 292 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 272.00 | 34 980.00 | 5 370.00 | 261 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 597.00 | 22 487.00 | | 37 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 676.00 | 12 494.00 | 5 370.00 | 223 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 271.00 | 170 697.00 | 9 397.00 | 33 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 271.00 | 170 697.00 | 9 397.00 | 33 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 271.00 | 170 697.00 | 9 397.00 | 33 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 697.00 | 9 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 712.00 | 364 712.00 | | 364 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | 1.00 | 14 909.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 844 835.00 | 844 835.00 | | 844 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 486.00 | 233 486.00 | | 233 486.00 |
VB T. V. A. | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
VC Groupe et associés | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VI Groupe et associés | 356 674.00 | 356 674.00 | | 356 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VP Divers | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 805.00 | 1 300 896.00 | 14 909.00 | 1 315 805.00 |
VW T.V.A. | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 745.00 | 1 205 745.00 | | 1 205 745.00 |