| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960 560.00 | 363 666.00 | 6 596 894.00 | 6 960 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959 470.00 | 909 931.00 | 49 539.00 | 959 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 422.00 | | 1 087 422.00 | 1 087 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043 317.00 | | 2 043 317.00 | 2 043 317.00 |
AN Terrains | 292 510.00 | | 292 510.00 | 292 510.00 |
AP Constructions | 2 227 704.00 | 1 931 357.00 | 296 347.00 | 2 227 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 891 494.00 | 11 272 281.00 | 7 619 214.00 | 18 891 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 198.00 | 1 717 733.00 | 695 465.00 | 2 413 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140 995.00 | | 1 140 995.00 | 1 140 995.00 |
AX Avances et acomptes | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 461 708.00 | 3 800 301.00 | 6 661 407.00 | 10 461 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 183.00 | 6 004.00 | 25 179.00 | 31 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742 562.00 | 95 723.00 | 646 839.00 | 742 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 757 725.00 | 19 733 330.00 | 39 024 395.00 | 58 757 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856 647.00 | 1 030 128.00 | 1 826 519.00 | 2 856 647.00 |
BN En cours de production de biens | 864 509.00 | 24 799.00 | 839 710.00 | 864 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 409 813.00 | 232 217.00 | 2 177 596.00 | 2 409 813.00 |
BT Marchandises | 99 508.00 | | 99 508.00 | 99 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 774 044.00 | 51 906.00 | 9 722 138.00 | 9 774 044.00 |
BZ Autres créances | 2 180 260.00 | | 2 180 260.00 | 2 180 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 467 353.00 | | 467 353.00 | 467 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 282.00 | | 172 282.00 | 172 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 924 791.00 | 1 339 050.00 | 17 585 740.00 | 18 924 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 682 516.00 | 21 072 381.00 | 56 610 135.00 | 77 682 516.00 |
CU Autres participations | 18 466 162.00 | | 18 466 162.00 | 18 466 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 333.00 | 2 352 224.00 | | 2 437 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 741.00 | | | 1 361 741.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 024.00 | 320 024.00 | | 320 024.00 |
DH Report à nouveau | 3 722 980.00 | -3 246 213.00 | | 3 722 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 259.00 | 8 187 860.00 | | 2 425 259.00 |
DK Provisions réglementées | 2 446 615.00 | 2 344 826.00 | | 2 446 615.00 |
DL TOTAL (I) | 12 713 952.00 | 9 958 721.00 | | 12 713 952.00 |
DP Provisions pour risques | 594 783.00 | 760 422.00 | | 594 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 785 627.00 | 3 994 201.00 | | 2 785 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 783.00 | 760 422.00 | | 594 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 830 149.00 | 32 877 227.00 | | 31 830 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 564.00 | 474 637.00 | | 433 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 542 861.00 | 12 935 616.00 | | 12 542 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 919.00 | 3 797 849.00 | | 4 222 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462 085.00 | 5 064 276.00 | | 5 462 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 339.00 | 255 985.00 | | 520 339.00 |
EA Autres dettes | 395 620.00 | 481 168.00 | | 395 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 724.00 | 268 759.00 | | 436 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 301 400.00 | 43 219 901.00 | | 43 301 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 610 135.00 | 53 939 044.00 | | 56 610 135.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 267 332.00 | 5 004 314.00 | | 9 267 332.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 664 998.00 | 1 263 425.00 | | 1 664 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 784.00 | 783 355.00 | 1 496 139.00 | 712 784.00 |
FD Production vendue biens | 24 397 486.00 | 24 384 770.00 | 48 782 256.00 | 24 397 486.00 |
FG Production vendue services | 1 163 641.00 | 919 399.00 | 2 083 040.00 | 1 163 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 273 911.00 | 26 087 524.00 | 52 361 436.00 | 26 273 911.00 |
FM Production stockée | | | 171 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 567 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 436 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 018 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 968 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 218 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 916.00 | |
GE Autres charges | | | 184 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 921 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 646 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 820.00 | 101 356.00 | | 35 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 410.00 | 219 699.00 | | 265 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 392.00 | 1 726 437.00 | | 577 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 622.00 | 2 047 492.00 | | 878 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 304.00 | 571.00 | | 60 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 144.00 | 375 309.00 | | 538 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 570 195.00 | 3 009 457.00 | | 1 570 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168 643.00 | 3 385 336.00 | | 2 168 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290 021.00 | -1 337 845.00 | | -1 290 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 302.00 | 307 475.00 | | 350 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 835.00 | 25 196.00 | | -2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 671 235.00 | 60 829 461.00 | | 56 671 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 245 975.00 | 52 641 601.00 | | 54 245 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 259.00 | 8 187 860.00 | | 2 425 259.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 338 102.00 | -54 415.00 | | 338 102.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 031 833.00 | 1 937 328.00 | | 3 031 833.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 363 666.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 288 382.00 | 5 324 791.00 | | 9 288 382.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 288 382.00 | 4 961 125.00 | | 9 288 382.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 267 332.00 | 5 004 314.00 | | 9 267 332.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 050.00 | -43 189.00 | | 21 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 351 341.00 | | 14 759 298.00 | 52 351 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 784 019.00 | 29 701 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 352 913.00 | 58 757 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 4 090 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 568 104.00 | 24 965 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 537.00 | | 2 302 462.00 | 1 788 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 257 737.00 | | 6 276 268.00 | 22 257 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 305 067.00 | | 6 180 568.00 | 28 305 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 852 909.00 | 2 454 647.00 | 476 253.00 | 13 852 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 089.00 | 201 268.00 | -12 574.00 | 696 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 156 820.00 | 2 253 378.00 | 488 827.00 | 13 156 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 175 050.00 | 9 845 220.00 | | 29 175 050.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 344 826.00 | 585 673.00 | 483 884.00 | 2 344 826.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 422.00 | 447 996.00 | 613 636.00 | 760 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 135 512.00 | 1 287 144.00 | 1 135 512.00 | 1 135 512.00 |
6T Sur comptes clients | 32 674.00 | 51 906.00 | 32 674.00 | 32 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 085 691.00 | 2 323 573.00 | 1 168 186.00 | 4 085 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 190 940.00 | 3 357 242.00 | 2 265 705.00 | 7 190 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746 786.00 | 1 708 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 260.00 | 73 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 570 195.00 | 483 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 564.00 | 249 189.00 | 184 375.00 | 433 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 919.00 | 4 222 919.00 | | 4 222 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552 250.00 | 3 552 250.00 | | 3 552 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480 835.00 | 1 480 835.00 | | 1 480 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 339.00 | 520 339.00 | | 520 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 386.00 | 285 386.00 | | 285 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 724.00 | 436 724.00 | | 436 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 461 708.00 | 10 461 708.00 | | 10 461 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742 562.00 | 742 562.00 | | 742 562.00 |
UX Autres créances clients | 9 717 607.00 | | | 9 717 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
VB T. V. A. | 267 080.00 | | | 267 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 541.00 | | | 1 755 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576 764.00 | 1 576 764.00 | | 1 576 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 253 386.00 | 6 400 120.00 | 23 395 375.00 | 30 253 386.00 |
VI Groupe et associés | 110 234.00 | 110 234.00 | | 110 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 986.00 | | | 5 400 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037 400.00 | | | 8 037 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 941.00 | 385 941.00 | | 385 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 381.00 | | | 141 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 282.00 | | | 172 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 330 857.00 | 23 330 857.00 | | 23 330 857.00 |
VW T.V.A. | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 301 400.00 | 19 263 759.00 | 23 579 751.00 | 43 301 400.00 |