| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 762.00 | 1 002 070.00 | 23 691.00 | 1 025 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 422.00 | | 1 087 422.00 | 1 087 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043 317.00 | | 2 043 317.00 | 2 043 317.00 |
AN Terrains | 292 510.00 | | 292 510.00 | 292 510.00 |
AP Constructions | 3 349 466.00 | 2 116 312.00 | 1 233 154.00 | 3 349 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 152 661.00 | 14 129 876.00 | 7 022 785.00 | 21 152 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371 841.00 | 1 722 525.00 | 649 316.00 | 2 371 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293 940.00 | | 1 293 940.00 | 1 293 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 026 266.00 | 1 320 301.00 | 12 705 965.00 | 14 026 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 923.00 | 16 010.00 | 14 913.00 | 30 923.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 641 490.00 | 95 723.00 | 3 545 767.00 | 3 641 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 300 366.00 | 22 645 819.00 | 49 654 547.00 | 72 300 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 721 448.00 | 1 212 314.00 | 2 509 134.00 | 3 721 448.00 |
BN En cours de production de biens | 932 324.00 | 31 382.00 | 900 942.00 | 932 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 959 330.00 | 385 821.00 | 2 573 509.00 | 2 959 330.00 |
BT Marchandises | 253 183.00 | | 253 183.00 | 253 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 739.00 | | 280 739.00 | 280 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508 999.00 | 62 448.00 | 10 446 551.00 | 10 508 999.00 |
BZ Autres créances | 509 730.00 | | 509 730.00 | 509 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 174 484.00 | | 174 484.00 | 174 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 492.00 | | 171 492.00 | 171 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 512 770.00 | 1 691 964.00 | 17 820 806.00 | 19 512 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 813 136.00 | 24 337 784.00 | 67 475 353.00 | 91 813 136.00 |
CU Autres participations | 21 984 769.00 | 2 243 002.00 | 19 741 767.00 | 21 984 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 333.00 | 2 437 333.00 | | 2 437 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 741.00 | 1 361 741.00 | | 1 361 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 024.00 | 320 024.00 | | 320 024.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 991.00 | 3 116 807.00 | | 1 936 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 382 267.00 | 4 822 116.00 | | 5 382 267.00 |
DK Provisions réglementées | 2 519 780.00 | 2 466 719.00 | | 2 519 780.00 |
DL TOTAL (I) | 13 958 135.00 | 14 524 740.00 | | 13 958 135.00 |
DP Provisions pour risques | 409 132.00 | 493 780.00 | | 409 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 119 791.00 | 60 398.00 | | 1 119 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 528 923.00 | 554 178.00 | | 1 528 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 844 073.00 | 34 278 806.00 | | 36 844 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 511.00 | 310 725.00 | | 289 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 528.00 | 4 529 975.00 | | 4 876 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 624 682.00 | 6 135 229.00 | | 5 624 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 255.00 | 95 458.00 | | 140 255.00 |
EA Autres dettes | 3 673 545.00 | 1 865 686.00 | | 3 673 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 702.00 | 405 769.00 | | 539 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 988 295.00 | 47 621 648.00 | | 51 988 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 475 353.00 | 62 700 565.00 | | 67 475 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 734.00 | 636 066.00 | 1 210 800.00 | 574 734.00 |
FD Production vendue biens | 27 919 000.00 | 27 100 147.00 | 55 019 147.00 | 27 919 000.00 |
FG Production vendue services | 642 492.00 | 431 326.00 | 1 073 818.00 | 642 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 136 225.00 | 28 167 539.00 | 57 303 764.00 | 29 136 225.00 |
FM Production stockée | | | 656 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 936 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 797 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 589 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 965 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 880 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 358.00 | |
GE Autres charges | | | 62 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 760 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 176 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 166 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 540 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 807 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 320 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 963 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 139 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 679.00 | 611 091.00 | | 506 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 007.00 | 517 287.00 | | 426 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 686.00 | 1 140 608.00 | | 932 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504.00 | 7 216.00 | | 9 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 534.00 | 773 502.00 | | 593 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 521 050.00 | 537 391.00 | | 1 521 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124 087.00 | 1 318 109.00 | | 2 124 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191 401.00 | -177 501.00 | | -1 191 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 801.00 | 396 186.00 | | 451 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 307.00 | -139 021.00 | | 114 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 676 529.00 | 60 968 529.00 | | 67 676 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 294 262.00 | 56 146 413.00 | | 62 294 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 382 267.00 | 4 822 116.00 | | 5 382 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 003 506.00 | | 13 327 703.00 | 66 003 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 724 588.00 | 39 683 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 030 843.00 | 72 300 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 156 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 306 255.00 | 28 460 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124 901.00 | | 31 600.00 | 4 124 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 151 339.00 | | 5 615 333.00 | 26 151 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 727 265.00 | | 7 680 771.00 | 35 727 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 505 266.00 | 2 422 583.00 | 957 066.00 | 17 505 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973 493.00 | 28 578.00 | | 973 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 531 773.00 | 2 394 005.00 | 957 066.00 | 16 531 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 912 034.00 | | 2 480 000.00 | 3 912 034.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 466 719.00 | 479 068.00 | 426 007.00 | 2 466 719.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 178.00 | 1 187 316.00 | 212 571.00 | 554 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 429 555.00 | 1 629 517.00 | 1 429 555.00 | 1 429 555.00 |
6T Sur comptes clients | 65 622.00 | 5 619.00 | 8 794.00 | 65 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 407 211.00 | 3 878 138.00 | 3 918 348.00 | 5 407 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428 109.00 | 5 544 521.00 | 4 556 927.00 | 8 428 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702 661.00 | 1 590 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 320 811.00 | 2 540 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 521 050.00 | 426 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 511.00 | 154 388.00 | 135 123.00 | 289 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 528.00 | 4 876 528.00 | | 4 876 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576 338.00 | 3 576 338.00 | | 3 576 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592 773.00 | 1 592 773.00 | | 1 592 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 517.00 | 431 517.00 | | 431 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 702.00 | 539 702.00 | | 539 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 026 266.00 | 14 026 266.00 | | 14 026 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641 490.00 | 3 641 490.00 | | 3 641 490.00 |
UX Autres créances clients | 10 438 917.00 | 10 438 917.00 | | 10 438 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
VB T. V. A. | 260 780.00 | 260 780.00 | | 260 780.00 |
VC Groupe et associés | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762 525.00 | 3 762 525.00 | | 3 762 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 081 548.00 | 8 476 087.00 | 22 935 461.00 | 33 081 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 242 027.00 | 3 242 027.00 | | 3 242 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 668 000.00 | | | 7 668 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 798 210.00 | | | 7 798 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 889.00 | 372 889.00 | | 372 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 492.00 | 171 492.00 | | 171 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 857 977.00 | 28 857 977.00 | | 28 857 977.00 |
VW T.V.A. | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 988 295.00 | 27 247 712.00 | 23 070 584.00 | 51 988 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 387.00 | | | 387.00 |